€119,232 -9,45% (12m)

Mutuafondo Renta Fija Espanola L, FI

ISIN: ES0165182025
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Renta Fija Espanola L, FI. Disponible en EBN
ES0165182025
ES0165182025
0,40%
-9,45%
Buscada y más barata
Mutuafondo Renta Fija Espanola D, FI
ES0165182017
ES0165182017
0,94%
-9,95%
Mutuafondo Renta Fija Espanola A, FI
ES0165182009
ES0165182009
0,44%
-9,49%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Renta Fija Espanola L, FI, con ISIN ES0165182025, fue constituida el 08 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 28,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165182025

Constitución

2019-03-08

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

28,70€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro Largo Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
Mutuafondo RF Espanola L - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo RF Espanola D - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,33
-
-
-
-
-
1 año
-9,45
-9,45
-
-0,53
-0,05
0,41
3 años
-6,60
-2,25
4,80
-0,11
0,14
0,50
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
11.93%
kutxabank sa .5% 25-sep-2024
5.97%
banco bilbao vizcaya argentaria sa .316% 01-dec-20
4.48%
atradius finance bv 5.25% 23-sep-2044
4.47%
cajamar caja rural sociedad cooperativa de credito
3.87%
Posición
% Cartera

telefonica europe bv 2.88%
3.46%
acs actividades de construccion y servicios sa 1.3
3.07%
repsol international finance bv 4.247% 01-jan-4000
3.07%
spain, kingdom of (government) 30-jul-2042
3%
banco caminos sa time/term deposit
2.98%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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