€123,681 3,53% (12m)

MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165182025
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,24%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.07.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0165182025, fue constituida el 22 de febrero de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,24% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165182025

Constitución

2013-02-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7,67€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Fixed Maturity Bonds

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO DEUDA ESPANOLA FI "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,26
-
-
-
-
-
-
1 año
3,53
3,53
0,75
4,69
0,00
10,46
26,00
3 años
-5,75
-1,96
1,97
-0,99
0,10
-1,46
738,00
5 años
-2,55
-0,51
2,17
-0,24
0,10
-0,32
738,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
97,98%
portugal
2,02%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
97,98%
financiero
2,02%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 0.000% 05/31/2025 eur national government
25,85%
spain (kingdom of) 1.600% 04/30/2025 eur regs snr national government
24,43%
spain (kingdom of) 0.000% 01/31/2025 eur unsub national government
22,55%
spain (kingdom of) 4.650% 07/30/2025 eur snr national government
21,26%
Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 0% 12/06/2024 eur tbill
2,48%
banco espirito santo s.a. 2.625% 05/08/2017 eur regs snr emtn
2,02%
spain (kingdom of) 0% 03/07/2025 eur tbill
1,41%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,24%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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