€122,46 4,18% (12m)

MUZINICH AMERICAYIELD "H" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B96LYN04
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MUZINICH
Gastos corrientes: 0,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
AHORRO*
51%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUZINICH AMERICAYIELD "H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
IE00B96LYN04
IE00B96LYN04
0,81%
4,18%
Buscada y más barata
MUZINICH AMERICAYIELD "R" (EURHDG) ACC
IE0032860565
IE0032860565
1,66%
3,29%
MUZINICH AMERICAYIELD "R" (USDHDG) ACC
IE0033033972
IE0033033972
1,65%
5,11%
MUZINICH AMERICAYIELD "R" (EURHDG) INC
IE00B8N84N72
IE00B8N84N72
1,65%
8,77%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUZINICH AMERICAYIELD "H" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B96LYN04, fue constituida el 11 de mayo de 2016. El fondo está gestionado por la gestora MUZINICH & CO LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 36,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUZINICH

ISIN

IE00B96LYN04

Constitución

2016-05-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

36,92€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - USD High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

862

Rentabilidad
MUZINICH AMERICAYIELD "H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUZINICH AMERICAYIELD "R" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,32
-
-
-
-
-
-
1 año
4,18
4,18
3,20
1,31
0,04
1,86
50,00
3 años
9,13
2,95
5,06
0,58
0,09
0,90
400,00
5 años
16,36
3,08
4,69
0,66
0,17
1,03
874,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
85,76%
canada
4,94%
france
1,21%
switzerland
1,13%
united kingdom
0,95%
brazil
0,92%
poland
0,86%
australia
0,80%
ireland
0,65%
japan
0,62%
Otros
2.16%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
22,11%
telecomunicaciones
13,34%
financiero
13,21%
consumo discrecional
12,19%
energía
9,50%
consumo básico
5,54%
tecnología de la información
5,38%
salud
5,20%
materiales
4,77%
inmobiliario
3,58%
servicio públicos
3,02%
no aplicable
1,57%
gobierno
0,23%
Otros
0.36000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
lightning power llc
1,18%
cco holdings, llc/ cco holding 4.250% 02/01/2031 usd 144a snr corp
1,05%
rocket software inc 9.000% 11/28/2028 usd 144a snr secd corp
0,98%
cloud software grp inc
0,96%
uniti group lp/uniti fiber hol 10.500% 02/15/2028 usd 144a snr secd corp
0,96%
Posición
% Cartera
harvest midstream i lp 7.500% 09/01/2028 usd 144a snr corp
0,96%
alliant holdings intermediate 7.000% 01/15/2031 usd 144a snr secd corp
0,95%
home point capital incorporate 5.000% 02/01/2026 usd 144a snr corp
0,94%
aph/aph2/aph3/aquarian
0,93%
tibco software inc 6.500% 03/31/2029 usd 144a snr secd corp
0,92%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,81%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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