€2.396,17 -0,74% (12m)

NB EURO BOND "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0062574610
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NS PARTNERS EUROPE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NB EURO BOND "A" (EUR) ACC, con ISIN LU0062574610, fue constituida el 04 de septiembre de 1995. El fondo está gestionado por la gestora GNB GESTAO DE ACTIVOS. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 99,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NS PARTNERS EUROPE

ISIN

LU0062574610

Constitución

1995-09-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

99,93€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

FI - EUR Government

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Registro CNMV

1813

Rentabilidad
NB EURO BOND "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,63
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,74
-0,74
6,74
-0,11
0,07
-0,18
170,00
3 años
-5,63
-1,91
5,47
-0,35
0,11
-0,55
779,00
5 años
-1,16
-0,23
5,57
-0,04
0,19
-0,07
1.146,00
10 años
14,66
1,38
6,80
0,20
0,19
0,32
1.146,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
greece
32,76%
luxembourg
19,58%
spain
19,23%
netherlands
15,17%
portugal
13,22%
united kingdom
4,97%
canada
1,00%
romania
0,90%
germany
0,09%
italy
0,07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
83,28%
no aplicable
16,57%
financiero
0,10%
Otros
0.050000000000011%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
greece 3.625% 25/15.06.35
16,64%
spain (kingdom of) 11/30/2033 eur regs unsub national government
13,53%
netherlands (kingdom of) 0.000% 07/15/2030 eur 144a national government
10,35%
portugal (republic of) 10/20/2034 eur national government
8,36%
greece (republic of) 0.750% 06/18/2031 eur snr national government
7,88%
Posición
% Cartera
quintet private bank (eu) sa
6,65%
quintet private bank (eu) sa
6,55%
greece (republic of) 1.750% 06/18/2032 eur snr national government
6,14%
receivable/sec. sold
5,74%
payable/sec. bought
-9,80%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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