€23,48 21,47% (12m)

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B3PY8J28
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NEUBERGER BERMAN
Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
IE00B3PY8J28
IE00B3PY8J28
1,01%
21,47%
Buscada y más barata
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "M" (EURHEDGED) ACC
IE00BWB97H54
IE00BWB97H54
2,85%
19,39%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "A" (EUR) ACC
IE00B42MJZ94
IE00B42MJZ94
1,84%
25,81%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "A" (USD) ACC
IE00B64QTZ34
IE00B64QTZ34
1,85%
22,76%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" (GBPHDG) ACC
IE00B5ST8H60
IE00B5ST8H60
1,01%
10,24%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "A" (EURHDG) ACC
IE00B44F1J46
IE00B44F1J46
1,84%
20,64%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "A" (USD) INC
IE00BLDYK493
IE00BLDYK493
1,85%
22,74%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "E" (AUD) ACC
IE00BNK02S22
IE00BNK02S22
2,95%
19,32%
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "M" (USD) ACC
IE00BD9WHP16
IE00BD9WHP16
2,85%
21,48%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B3PY8J28, fue constituida el 16 de julio de 2012. El fondo está gestionado por la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B3PY8J28

Constitución

2012-07-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,48€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "M" (EURHEDGED) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,49
-
-
-
-
-
-
1 año
21,47
21,47
17,15
1,25
0,07
2,22
46,00
3 años
3,80
1,42
19,85
0,07
0,27
0,12
744,00
5 años
45,75
7,82
23,00
0,34
0,35
0,54
777,00
10 años
115,22
7,96
19,16
0,42
0,35
0,66
777,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
94,62%
canada
3,53%
ireland
0,83%
italy
0,50%
bermuda
0,33%
switzerland
0,17%
united kingdom
0,00%
australia
0,00%
south africa
0,00%
Otros
0.019999999999996%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
32,28%
tecnología de la información
19,66%
financiero
11,76%
consumo discrecional
9,47%
salud
8,91%
energía
5,53%
materiales
4,05%
no aplicable
2,01%
inmobiliario
1,94%
consumo básico
1,75%
telecomunicaciones
1,52%
servicio públicos
1,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fair isaac corp
2,39%
manhattan associates inc
2,30%
kirby corp
2,14%
eagle materials inc
2,06%
csw industrials inc
2,02%
Posición
% Cartera

us dollars
2,01%
tetra tech inc
1,92%
rbc bearings inc
1,88%
sps commerce inc
1,81%
chemed corp
1,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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