€20,06 -9,60% (12m)

Neuberger Berman US Small Cap EUR I Acc Hgd

ISIN: IE00B3PY8J28
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Neuberger Berman
Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Neuberger Berman US Small Cap EUR I Acc Hgd. Disponible en EBN
IE00B3PY8J28
IE00B3PY8J28
1,01%
-9,60%
Buscada y más barata
Neuberger Berman US Small Cap EUR M Acc Hgd
IE00BWB97H54
IE00BWB97H54
2,84%
-11,28%
Neuberger Berman US Small Cap USD B Acc
IE00B8HXJT91
IE00B8HXJT91
2,94%
-9,65%
Neuberger Berman US Small Cap EUR A Acc Hgd
IE00B44F1J46
IE00B44F1J46
1,84%
-10,37%
Neuberger Berman US Small Cap USD E Acc
IE00BNK02T39
IE00BNK02T39
2,94%
-9,65%
Neuberger Berman US Small Cap AUD E Acc Hgd
IE00BNK02S22
IE00BNK02S22
2,94%
-11,25%
Neuberger Berman US Small Cap USD C2 Acc
IE00B8HXK635
IE00B8HXK635
2,94%
-9,64%
Neuberger Berman US Small Cap USD A Dis
IE00BLDYK493
IE00BLDYK493
1,84%
-8,60%
Neuberger Berman US Small Cap ZAR E Acc Hgd
IE00BNK02V50
IE00BNK02V50
2,94%
-6,37%
Neuberger Berman US Small Cap EUR A Acc Unhdg
IE00B42MJZ94
IE00B42MJZ94
1,84%
3,64%
Neuberger Berman US Small Cap AUD B Acc Hgd
IE00B8HXHQ21
IE00B8HXHQ21
2,94%
-11,26%
Neuberger Berman US Small Cap USD M Acc
IE00BD9WHP16
IE00BD9WHP16
2,84%
-9,56%
Neuberger Berman US Small Cap USD T Acc
IE00B8HXK965
IE00B8HXK965
1,94%
-8,73%
Neuberger Berman US Small Cap ZAR T Acc Hgd
IE00BH2RF918
IE00BH2RF918
1,94%
-5,43%
Neuberger Berman US Small Cap AUD C2 Acc Hgd
IE00B8HXHT51
IE00B8HXHT51
2,92%
-11,17%
Neuberger Berman US Small Cap AUD T Acc Hgd
IE00B8HXJ447
IE00B8HXJ447
1,94%
-10,28%
Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc
IE00B64QTZ34
IE00B64QTZ34
1,84%
-8,64%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Neuberger Berman US Small Cap EUR I Acc Hgd, con ISIN IE00B3PY8J28, fue constituida el 06 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Neuberger Berman y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 581,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B3PY8J28

Constitución

2013-08-06

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

581,30€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
2º de 5
NB US Small Cap EUR I Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
NB US Small Cap EUR MA - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-13,42
-
-
-
-
-
1 año
-9,60
-9,60
-
-0,16
-0,94
1,03
3 años
28,10
8,58
20,18
0,10
-0,07
0,74
5 años
53,95
9,01
19,01
0,12
0,00
0,78
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,97x
24,85x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 44.1606

Ambiental (E)

29

Social (S)

45

Governanza (G)

52

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
96.81%
canada
1.95%
ireland
0.87%
united kingdom
0.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
24.14%
tecnología
21.83%
financiero
15.51%
consumo cíclico
14.64%
salud
11.68%
consumo no cíclico
5.78%
materiales básicos
3.79%
energía
1.6%
servicios de telecomunicación
0.95%
Otros
0.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

pool corp ord
2.77%
bio-techne corp ord
2.2%
nexstar media group inc ord
2.18%
manhattan associates inc ord
1.9%
chemed corp ord
1.89%
Posición
% Cartera

qualys inc ord
1.88%
west pharmaceutical services inc ord
1.86%
power integrations inc ord
1.83%
rbc bearings inc ord
1.77%
littelfuse inc ord
1.74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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