€170,94 21,70% (12m)

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BWGC5W01
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: EFG AM
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BWGC5W01, fue constituida el 06 de marzo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora EFG AM (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 32,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EFG AM

ISIN

IE00BWGC5W01

Constitución

2017-03-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

32,77€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
18,03
-
-
-
-
-
-
1 año
21,70
21,70
10,72
2,03
0,07
3,45
51,00
3 años
-1,75
-0,59
15,95
-0,04
0,36
-0,06
781,00
5 años
63,78
10,36
17,83
0,58
0,37
0,92
807,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
68,30%
united kingdom
6,04%
hong kong
4,54%
japan
4,41%
netherlands
3,42%
switzerland
3,31%
france
2,99%
people's republic of china
2,36%
australia
1,96%
italy
0,95%
Otros
1.72%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
28,09%
financiero
13,86%
salud
11,94%
telecomunicaciones
10,07%
consumo discrecional
9,64%
industrial
8,26%
consumo básico
6,66%
energía
3,69%
materiales
3,61%
servicio públicos
1,75%
inmobiliario
1,41%
no aplicable
1,02%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
6,29%
nvidia corp
5,58%
alphabet inc class c
4,56%
apple inc
4,49%
amazon.com inc
4,27%
Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,04%
jpmorgan chase & co
2,85%
tencent holdings ltd
2,52%
mastercard, ordinary share
2,37%
adobe inc
2,05%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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