€2.150,53 16,82% (12m)

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1703075934
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1703075934
LU1703075934
0,91%
16,82%
Buscada y más barata
GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "X" ACC
LU0121216955
LU0121216955
2,31%
15,18%
GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "P" ACC
LU0119195963
LU0119195963
1,51%
16,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "R" (EUR) ACC, con ISIN LU1703075934, fue constituida el 01 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1703075934

Constitución

2018-02-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,06€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED "X" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,40
-
-
-
-
-
-
1 año
16,82
16,82
5,67
2,91
0,04
4,86
46,00
3 años
8,09
2,63
6,54
0,40
0,16
0,65
642,00
5 años
32,18
5,73
7,68
0,75
0,19
1,09
671,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

luxembourg
84,42%
ireland
11,94%
netherlands
2,23%
germany
0,02%
france
0,01%
Otros
1.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
90,16%
financiero
1,18%
Otros
8.66%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gs nrth amer enhin suseq-z cap eur
15,08%
beresford nth ameri sus eq-z
11,52%
goldman sachs green bond short duration "i" (eur) acc
9,40%
goldman sachs global sustainable equity "i" (eur) acc
8,90%
goldman sachs euro credit "i" (eur) acc
8,66%
Posición
% Cartera

gs euro bond-i cap eur
8,47%
gs euro long dur bnd-i cap eur
6,52%
gs euromix bond-i cap eur
6,24%
gs em enh in sus eq-z cap eur
5,42%
gs sov green bond-i cap eur
3,70%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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