$103,618 7,48% (12m)

NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC

ISIN: IE00BWXC8F79
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: NOMURA AM UK
*Gastos corrientes: 0,66%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 16.09.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC. Disponible en EBN
IE00BWXC8F79
IE00BWXC8F79
0,66%
7,48%
Buscada y más barata
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC
IE00BWXC8F79
IE00BWXC8F79
1,11%
7,48%
Buscada y más barata
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (EUR) ACC
IE00B3RW6Z61
IE00B3RW6Z61
1,20%
1,49%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (EURHDG) ACC
IE00B78FDY06
IE00B78FDY06
0,70%
5,94%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (EURHDG) ACC
IE00B78CQ196
IE00B78CQ196
1,20%
5,47%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (GBP) INC
IE00BWXC9M12
IE00BWXC9M12
0,70%
4,58%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "T" (USD) ACC
IE00BF4KRC13
IE00BF4KRC13
1,90%
6,82%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (CHFHDG) INC
IE00BWXC9S73
IE00BWXC9S73
0,70%
3,49%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (SGDHDG) ACC
IE00BJXP6736
IE00BJXP6736
0,70%
5,83%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (USD) INC
IE00BWXC9N29
IE00BWXC9N29
0,70%
8,11%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (USD) ACC
IE00B3RW8498
IE00B3RW8498
0,70%
8,11%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (EURHDG) INC
IE00BWXC9Q59
IE00BWXC9Q59
0,70%
5,92%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (GBPHDG) INC
IE00BWXC8L30
IE00BWXC8L30
1,30%
7,34%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "D" (USD) INC
IE00B78CF785
IE00B78CF785
1,40%
7,35%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (CHFHDG) ACC
IE00BK0SCS59
IE00BK0SCS59
0,70%
3,55%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "D" (GBP) INC
IE00B78P2765
IE00B78P2765
1,40%
2,87%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (GBP) ACC
IE00B3RW8274
IE00B3RW8274
0,70%
4,58%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (USD) ACC
IE00B3RW7J78
IE00B3RW7J78
1,11%
7,48%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (GBPHDG) ACC
IE00B8H9H370
IE00B8H9H370
0,70%
7,84%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (GBPHDG) INC
IE00BWXC9T80
IE00BWXC9T80
0,80%
7,85%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/09/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BWXC8F79, fue constituida el 21 de marzo de 2016. El fondo está gestionado por la gestora NOMURA AM (IE). El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.722,55$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,11% anual de los que el 40,88% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 200,00€

ISIN

IE00BWXC8F79

Constitución

2016-03-21

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.722,55$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - USD High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1254

NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,90
-
-
-
-
-
-
1 año
7,48
7,48
4,21
1,77
0,05
2,73
53,00
3 años
30,70
9,33
5,16
1,81
0,05
3,02
92,00
5 años
32,00
5,71
5,23
1,09
0,16
1,70
551,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
82,14%
canada
4,62%
bermuda
1,60%
cayman islands
1,49%
united kingdom
1,25%
panama
1,06%
netherlands
1,03%
luxembourg
0,96%
france
0,92%
Otros
4.93%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
21,12%
consumo discrecional
15,08%
telecomunicaciones
14,11%
financiero
12,49%
energía
11,76%
tecnología de la información
6,29%
consumo básico
4,82%
salud
3,77%
no aplicable
3,12%
servicio públicos
2,64%
inmobiliario
2,15%
materiales
1,68%
gobierno
0,38%
Otros
0.58999999999997%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us dollars
1,85%
transdigm inc 6.375% 05/31/33
0,52%
echostar corp 10.75% 11/30/29
0,50%
cloud software group inc. 9.000% 09/30/2029 usd 144a snr secd corp
0,50%
cco holdings, llc/ cco holding 4.750% 02/01/2032 usd 144a snr corp
0,48%
Posición
% Cartera

minerva merger subordinated in 6.500% 02/15/2030 usd 144a snr corp
0,41%
coinbase global inc 3.375% 10/01/2028 usd 144a snr corp
0,39%
cco holdings, llc/ cco holding 4.250% 01/15/2034 usd 144a snr corp
0,39%
imola merger corp. 4.750% 05/15/2029 usd 144a snr secd corp
0,37%
weatherford international ltd 8.625% 04/30/2030 usd 144a snr corp
0,37%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

1,11%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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