€13,723 -2,13% (12m)

NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0841597866
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NORDEA
Gastos corrientes: 1,38%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND "BC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0841597866
LU0841597866
1,38%
-2,13%
Buscada y más barata
NORDEA 1 ALPHA 10 MA "BP" (EUR) ACC
LU0445386369
LU0445386369
1,98%
-2,85%
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND "HBC" (USDHDG) ACC
LU1009728160
LU1009728160
1,39%
-0,60%
NORDEA 1 ALPHA 10 MA "E" (EUR) ACC
LU1295630286
LU1295630286
2,73%
-3,58%
NORDEA 1 ALPHA 10 MA "HB" (USDHDG) ACC
LU1059923869
LU1059923869
1,98%
-1,36%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND "BC" (EUR) ACC, con ISIN LU0841597866, fue constituida el 20 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 22.861,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,38% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NORDEA

ISIN

LU0841597866

Constitución

2017-11-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

22.861,69€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Multiestrategia

Categoría

Alternativos Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 ALPHA 10 MA "BP" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,30
-
-
-
-
-
-
1 año
-2,13
-2,13
6,94
-0,37
0,10
-0,62
214,00
3 años
-5,36
-1,82
7,75
-0,23
0,14
-0,40
764,00
5 años
10,05
1,93
8,53
0,23
0,14
0,38
764,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,68%
namibia
22,76%
germany
17,88%
denmark
2,91%
united kingdom
2,80%
people's republic of china
1,29%
switzerland
1,19%
japan
0,91%
france
0,87%
south korea
0,79%
Otros
1.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
24,10%
gobierno
22,51%
consumo discrecional
9,33%
tecnología de la información
8,98%
financiero
8,60%
consumo básico
8,33%
salud
8,26%
industrial
5,52%
telecomunicaciones
3,33%
servicio públicos
0,75%
materiales
0,25%
inmobiliario
0,05%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

net liquid assets
22,76%
germany (federal republic of) 0.000% 10/18/2024 eur unsub national governme
4,66%
germany (federal republic of) 0.000% 04/11/2025 eur unsub national governme
3,86%
germany (federal republic of) 0.500% 02/15/2025 eur regs snr national gover
3,28%
germany (federal republic of) 1.000% 08/15/2025 eur regs unsub national gov
3,27%
Posición
% Cartera

novo nordisk, ordinary share
2,91%
automatic data processing inc
2,81%
msci inc
2,51%
autozone inc
2,47%
germany (federal republic of) 0.000% 10/10/2025 eur regs snr national gover
2,35%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,38%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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