€33,2363 7,05% (12m)

NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0841566630
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NORDEA
Gastos corrientes: 0,64%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND "BC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0841566630
LU0841566630
0,64%
7,05%
Buscada y más barata
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "BP" (EUR) ACC
LU0173779223
LU0173779223
0,83%
6,82%
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "E" (DKK) ACC
LU0173792754
LU0173792754
1,58%
6,05%
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "AP" (EUR) INC
LU0255620626
LU0255620626
0,83%
6,82%
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "BP" (DKK) ACC
LU0076315968
LU0076315968
0,83%
6,85%
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "AP" (DKK) INC
LU0255620204
LU0255620204
0,83%
6,85%
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND "BC" (DKK) ACC
LU0841567794
LU0841567794
0,64%
7,07%
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "E" (EUR) ACC
LU0173775403
LU0173775403
1,58%
6,02%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND "BC" (EUR) ACC, con ISIN LU0841566630, fue constituida el 05 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,47€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,64% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NORDEA

ISIN

LU0841566630

Constitución

2013-12-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,47€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Dinamarca

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND "BP" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,26
-
-
-
-
-
-
1 año
7,05
7,05
2,08
3,42
0,01
6,41
49,00
3 años
-0,82
-0,27
4,19
-0,07
0,15
-0,10
777,00
5 años
-2,68
-0,54
3,82
-0,14
0,19
-0,21
1.241,00
10 años
6,80
0,66
3,16
0,21
0,19
0,31
1.387,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

denmark
82,36%
norway
9,20%
sweden
5,27%
namibia
3,17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
60,66%
no aplicable
36,55%
gobierno
0,27%
Otros
2.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nykredit realkredit 5% 01-10-2053 sdo e
9,34%
jyske realkredit a/s 1.000% 10/01/2050 dkk unsub corp
8,63%
jyske realkredit a/s 1.000% 10/01/2053 dkk snr secd corp
7,25%
nordea kredit realkreditakties 1.000% 10/01/2050 dkk snr secd corp
4,74%
nykredit realkredit a/s 5.000% 10/01/2056 dkk regs snr secd corp
4,47%
Posición
% Cartera

realkredit danmark a/s 5.000% 10/01/2053 dkk snr secd corp
4,40%
dnb boligkreditt as 2.875% 03/12/2029 eur regs unsub corp
4,18%
dlr kredit 1% 01-04-2027 sdo a b
3,53%
nordea kredit realkreditakties 1.500% 10/01/2053 dkk snr secd corp
3,38%
nykredit realkredit 4% 01-10-2053 io10 sdo e
3,26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,64%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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