€131,258 10,81% (12m)

NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND "HBC" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0841622995
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NORDEA
Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND "HBC" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0841622995
LU0841622995
1,22%
10,81%
Buscada y más barata
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND "E" (EUR) ACC
LU0637300251
LU0637300251
2,27%
13,79%
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND "E" (USD) ACC
LU0637300178
LU0637300178
2,27%
11,55%
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND "BP" (EUR) ACC
LU0637302547
LU0637302547
1,52%
14,65%
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND "BP" (USD) ACC
LU0634509870
LU0634509870
1,52%
12,39%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND "HBC" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0841622995, fue constituida el 28 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,01€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,22% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NORDEA

ISIN

LU0841622995

Constitución

2017-12-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,01€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Mercados Emergentes Corporativo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND "HBC" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,54
-
-
-
-
-
-
1 año
10,81
10,81
4,28
2,54
0,02
4,90
46,00
3 años
-3,34
-1,13
5,45
-0,21
0,23
-0,34
780,00
5 años
6,01
1,17
6,46
0,18
0,26
0,25
846,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

chile
7,35%
brazil
7,22%
mexico
6,18%
namibia
5,92%
hong kong
5,70%
india
5,37%
turkey
5,23%
south korea
4,60%
united states of america
4,23%
united kingdom
3,91%
Otros
44.29%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
28,08%
energía
13,88%
industrial
12,64%
servicio públicos
10,16%
no aplicable
9,67%
consumo discrecional
9,65%
materiales
5,87%
telecomunicaciones
4,61%
gobierno
1,66%
consumo básico
1,48%
salud
1,15%
inmobiliario
0,79%
Otros
0.35999999999997%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

net liquid assets
5,92%
bangkok bank public company li 3.466% 09/23/2036 usd regs glb mtn
1,22%
teva pharmaceutical finance ne 3.150% 10/01/2026 usd snr corp
1,15%
kosmos energy ltd 8.75% 01-10-2031
0,98%
melco resorts finance limited 5.750% 07/21/2028 usd regs snr corp
0,96%
Posición
% Cartera

energean israel finance ltd. 4.875% 03/30/2026 usd regs snr secd corp
0,94%
alfa desarrollo s.p.a. 4.550% 09/27/2051 usd regs snr secd corp
0,93%
prosus nv 4.027% 08/03/2050 usd 144a snr glb mtn
0,92%
ihs holding limited 6.250% 11/29/2028 usd regs snr corp
0,89%
csn resources s.a. 4.625% 06/10/2031 usd regs snr corp
0,88%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,22%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.