€12,035 8,44% (12m)

PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00BM8QS764
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: PACIFIC
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00BM8QS764, fue constituida el 04 de agosto de 2021. El fondo está gestionado por la gestora PACIFIC CAPITAL PARTNERS (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.072,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PACIFIC

ISIN

IE00BM8QS764

Constitución

2021-08-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.072,23€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

2031

Rentabilidad
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,68
-
-
-
-
-
-
1 año
8,44
8,44
15,16
0,56
0,18
0,82
89,00
3 años
38,60
11,11
13,33
0,83
0,18
1,35
108,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
29,17%
taiwan, province of china
18,22%
south korea
12,13%
united arab emirates
7,03%
brazil
6,72%
south africa
3,70%
mexico
3,46%
canada
2,90%
greece
2,66%
Otros
14.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
24,15%
tecnología de la información
19,62%
financiero
14,21%
industrial
10,76%
no aplicable
6,34%
telecomunicaciones
6,29%
energía
5,74%
materiales
4,42%
consumo básico
4,13%
inmobiliario
3,10%
salud
1,24%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
6,34%
alibaba group holding ltd ordinary shares
5,20%
mediatek inc
3,61%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,22%
jd.com inc ordinary shares - class a
2,61%
Posición
% Cartera
emaar properties, ordinary share
2,41%
midea group co ltd class a
2,30%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
2,17%
samsung electronics co ltd pfd registered shs non-voting
2,08%
eurobank ergasias services and holdings sa
1,82%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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