€17,64 -14,86% (12m)

PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR Hgd Acc

ISIN: IE0032876397
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR Hgd Acc. Disponible en EBN
IE0032876397
IE0032876397
0,49%
-14,86%
Buscada y más barata
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Acc
IE00B11XZ434
IE00B11XZ434
1,39%
-15,63%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr GBP Hgd Inc
IE00B3KQH309
IE00B3KQH309
0,84%
-14,31%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr USD Inc
IE00B3KQH184
IE00B3KQH184
0,84%
-13,83%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Inc
IE00B66BK865
IE00B66BK865
1,39%
-15,62%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr CHF Hgd Acc
IE00B57KGL06
IE00B57KGL06
0,84%
-15,20%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst USD Inc
IE0033386453
IE0033386453
0,49%
-13,57%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr USD Acc
IE00B05K1Q71
IE00B05K1Q71
0,84%
-13,89%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst CAD (Hgd) Inc
IE0007Y2G9F6
IE0007Y2G9F6
0,49%
-14,52%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl GBP Hgd Inc
IE00B65YMD51
IE00B65YMD51
1,39%
-14,78%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr EUR Hgd Inc
IE00B3KQH291
IE00B3KQH291
0,84%
-15,11%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Admv USD Acc
IE00B3KYRN47
IE00B3KYRN47
0,99%
-14,05%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst GBP Hgd Acc
IE00B0HZNB91
IE00B0HZNB91
0,49%
-14,00%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Admv EUR Hgd Acc
IE00B4WX2D18
IE00B4WX2D18
0,99%
-15,29%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst CZK Hgd Inc
IE00BWC52L19
IE00BWC52L19
0,49%
-11,23%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr CHF Hgd Inc
IE00B3KQH416
IE00B3KQH416
0,84%
-15,12%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc
IE00B2R34T20
IE00B2R34T20
1,39%
-14,35%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst USD Acc
IE0034085260
IE0034085260
0,49%
-13,60%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Invr EUR Hgd Acc
IE00B063CF11
IE00B063CF11
0,84%
-15,13%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Acc
IE00B3K7XK29
IE00B3K7XK29
1,39%
-14,34%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR Hgd Acc, con ISIN IE0032876397, fue constituida el 15 de septiembre de 2003. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11.263,18€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE0032876397

Constitución

2003-09-15

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

11.263,18€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Corporativo Global USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
2º de 5
PGIS GloInvtGC InstEURHgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
PGIS GloInvtGC EClEURHgdAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-13,27
-
-
-
-
-
1 año
-14,86
-14,86
-
-0,70
-1,52
0,53
3 años
-11,04
-3,82
8,20
-0,13
-0,43
0,59
5 años
-6,67
-1,37
6,59
-0,06
-0,29
0,47
10 años
13,66
1,29
5,37
0,07
0,00
0,27

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
67.45%
germany
11.74%
united kingdom
8.95%
mexico
7.3%
japan
3.36%
switzerland
3.12%
netherlands
3.02%
china
2.42%
ireland
2.35%
canada
2.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

banks
19.63%
other financials
3.84%
pipelines
3.58%
tecnología
3.4%
pharmaceuticals
3.01%
wirelines
2.86%
brokerage
2.79%
electric utilities
2.66%
independent e&p
2.34%
gaming
2.26%
Otros
53.63%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
2.22%
united states of america (government) .75% 15-feb-
2%
pen/usd forward contract
1.4%
united states of america (government) 1% 15-nov-20
1.3%
united states of america .75% 15-feb-2032
1.21%
Posición
% Cartera

united states of america .875% 15-nov-2051
0.97%
las vegas sands corp 3.2% 08-aug-2024
0.97%
united states of america (government) 1.375% 15-no
0.93%
ontario, province of 2.6% 02-jun-2025
0.92%
south africa, republic of (government) 10.5% 21-de
0.76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,49%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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