€14,18 -10,93% (12m)

PIMCO GIS Euro Income Bond Inst EUR Acc

ISIN: IE00B3V8Y234
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS Euro Income Bond Inst EUR Acc. Disponible en EBN
IE00B3V8Y234
IE00B3V8Y234
0,49%
-10,93%
Buscada y más barata
PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Acc
IE00B3QDMK77
IE00B3QDMK77
1,39%
-11,73%
PIMCO GIS Euro Income Bond INVST EUR Acc
IE00BL3NGZ98
IE00BL3NGZ98
0,84%
-11,28%
PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Inc
IE00B46MFP70
IE00B46MFP70
1,39%
-11,71%
PIMCO GIS Euro Income Bond Inst EUR Inc
IE00B3VYV533
IE00B3VYV533
0,49%
-10,97%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Euro Income Bond Inst EUR Acc, con ISIN IE00B3V8Y234, fue constituida el 28 de febrero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.600,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B3V8Y234

Constitución

2011-02-28

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.600,13€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
2º de 5
10 años
4º de 5
PGIS EuroIncBd InstEURAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
PGIS EuroIncBd EClEURAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,20
-
-
-
-
-
1 año
-10,93
-10,93
-
-0,57
-0,31
0,75
3 años
-7,08
-2,41
6,56
-0,12
-0,01
0,92
5 años
-2,41
-0,49
5,27
-0,03
-0,04
0,85
10 años
30,81
2,72
4,61
0,17
0,10
0,74

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
17.5%
netherlands
17.1%
france
14.6%
united kingdom
14%
europe
10.1%
germany
9.6%
spain
7.6%
luxembourg
5.2%
italy
3.5%
ireland
0.8%
Otros
0%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

banks
30.19%
media cable
6.96%
chemicals
3.46%
building materials
3.13%
automotive
3.05%
salud
2.96%
packaging
2.38%
wirelines
1.67%
other utilities
1.65%
life insurance
1.56%
Otros
42.99%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
2.53%
european agency repo
2.07%
bnp paribas sa 4.705% 10-jan-2025
1.49%
nykredit realkredit a/s 1% 01-oct-2050
1.39%
banca monte dei paschi di siena spa 3.625% 24-sep-
1.21%
Posición
% Cartera

fairfax financial holdings ltd 2.75% 29-mar-2028
1.14%
casino guichard perrachon sa frn 31-aug-2025
1.11%
esercizi aeroportuali sea spa 3.5% 09-oct-2025
1.09%
nykredit realkredit a/s 1% 01-oct-2053
1.07%
loxam 3.25% 14-jan-2025
1.03%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,49%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.