€16,17 9,12% (12m)

PIMCO EURO INCOME BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B3V8Y234
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO EURO INCOME BOND "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00B3V8Y234
IE00B3V8Y234
0,50%
9,12%
Buscada y más barata
PIMCO EURO INCOME BOND "E" ACC
IE00B3QDMK77
IE00B3QDMK77
1,39%
8,02%
PIMCO EURO INCOME BOND "E" (EUR) INC
IE00B46MFP70
IE00B46MFP70
1,39%
8,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO EURO INCOME BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00B3V8Y234, fue constituida el 28 de febrero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.282,97€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00B3V8Y234

Constitución

2011-02-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.282,97€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PIMCO EURO INCOME BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO EURO INCOME BOND "E" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,02
-
-
-
-
-
-
1 año
9,12
9,12
3,61
2,55
0,02
4,53
36,00
3 años
2,47
0,82
4,08
0,20
0,16
0,34
713,00
5 años
5,14
1,01
3,84
0,26
0,17
0,38
838,00
10 años
25,08
2,26
3,17
0,71
0,17
1,05
838,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
79,34%
ireland
20,98%
united kingdom
20,80%
france
11,75%
netherlands
5,83%
italy
2,84%
germany
2,26%
switzerland
1,29%
spain
1,16%
luxembourg
1,11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
36,09%
financiero
24,61%
mbs
15,99%
gobierno
6,80%
industrial
6,63%
abs
3,61%
servicio públicos
0,79%
telecomunicaciones
0,01%
Otros
5.47%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

uniform mortgage-backed security, tba
42,95%
uniform mortgage-backed security, tba
11,67%
pimco etfs plc - pimco euro short maturity ucits etf
8,43%
france treasury bills
5,03%
france treasury bills
3,68%
Posición
% Cartera

receive 1-day usd-sofr compounded-ois
2,15%
bridgegate funding plc
1,96%
towd point mortgage funding plc
1,91%
barclays plc 7.437% 11/02/2033 usd unsub corp
1,68%
efectivo
-55,05%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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