€15,36 5,42% (12m)

PIMCO GIS EURO CREDIT "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B2NSVP60
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 25.04.2024
AHORRO*
66%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS EURO CREDIT "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00B2NSVP60
IE00B2NSVP60
0,46%
5,42%
Buscada y más barata
PIMCO EURO CREDIT "E" (EUR) ACC
IE00B3KR3M49
IE00B3KR3M49
1,36%
5,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 25/04/2024

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PIMCO GIS EURO CREDIT "I" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B2NSVP60, fue constituida el 31 de enero de 2008. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 598,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,36% anual de los que el 66,18% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00B2NSVP60

Constitución

2008-01-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

598,54€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds Investment Grade

Categoría

FI - Euro IG Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
PIMCO GIS EURO CREDIT "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO EURO CREDIT "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,16
-
-
-
-
-
-
1 año
5,42
5,42
4,44
1,22
0,02
2,40
86,00
3 años
-10,23
-3,53
5,02
-0,70
0,20
-1,18
710,00
5 años
-6,91
-1,42
4,49
-0,32
0,20
-0,48
710,00
10 años
10,34
0,99
3,59
0,28
0,20
0,42
710,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
14,91%
netherlands
14,43%
france
12,12%
luxembourg
9,63%
united kingdom
7,16%
ireland
6,16%
spain
3,37%
germany
2,68%
canada
2,57%
Otros
26.97%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
49,17%
no aplicable
26,76%
industrial
18,34%
servicio públicos
5,48%
gobierno
0,24%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
european union
6,85%
uniform mortgage-backed security, tba
5,32%
european investment bank
4,00%
european financial stability facility
2,01%
Posición
% Cartera
bnp paribas s.a.
1,86%
pimco etfs plc - pimco euro short maturity ucits etf
1,69%
region of ile de france
1,40%
bpce s.a.
1,18%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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