$36,817 -0,49% (12m)

PRISMA SICAV - MERCHBAN GLOBAL IN USD (USD) ACC

ISIN: LU0218340254
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: PRISMA
*Gastos corrientes: 1,71%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2025
AHORRO*
28%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PRISMA SICAV - MERCHBAN GLOBAL IN USD (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0218340254
LU0218340254
1,71%
-0,49%
Buscada y más barata
PRISMA SICAV - MERCHBAN GLOBAL IN USD (USD) ACC
LU0218340254
2,39%
-0,49%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PRISMA SICAV - MERCHBAN GLOBAL IN USD (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0218340254, fue constituida el 19 de mayo de 2005. El fondo está gestionado por la gestora PRISMA ASSET MANAGEMENT (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,28$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,39% anual de los que el 28,48% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PRISMA

ISIN

LU0218340254

Constitución

2005-05-19

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

9,28$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 6 días

Registro CNMV

83

Rentabilidad
PRISMA SICAV - MERCHBAN GLOBAL IN USD (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,79
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,49
-0,49
28,63
-0,02
0,26
-0,03
78,00
3 años
5,80
2,38
28,79
0,08
0,31
0,14
594,00
5 años
51,17
8,61
26,82
0,32
0,40
0,54
980,00
10 años
101,96
7,28
29,02
0,25
0,44
0,39
980,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
61,91%
people's republic of china
13,72%
taiwan, province of china
4,00%
switzerland
3,93%
israel
3,38%
japan
3,14%
france
2,47%
spain
2,19%
netherlands
1,62%
ireland
1,51%
Otros
2.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
salud
32,11%
consumo discrecional
22,88%
financiero
13,69%
industrial
13,48%
telecomunicaciones
10,37%
tecnología de la información
3,57%
servicio públicos
2,06%
materiales
0,96%
consumo básico
0,87%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
nio inc adr
7,35%
gilead sciences inc
4,89%
alibaba group holding ltd adr
4,79%
b.america
4,50%
sage therapeutics inc
4,38%
Posición
% Cartera
alnylam pharmaceuticals inc
4,19%
biogen inc
4,09%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
4,00%
victoria's secret & co
3,70%
tapestry inc
3,36%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,39%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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