€1.200,8 6,61% (12m)

R-CO CONVICTION CREDIT EURO "P"(EUR) ACC

ISIN: FR0011839901
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ROTHSCHILD AND CO
Gastos corrientes: 0,56%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión R-CO CONVICTION CREDIT EURO "P"(EUR) ACC, con ISIN FR0011839901, fue constituida el 01 de julio de 2014. El fondo está gestionado por la gestora ROTHSCHILD & CO AM EUROPE (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 583,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,56% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

ROTHSCHILD AND CO

ISIN

FR0011839901

Constitución

2014-07-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

583,14€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

FI - EUR Investment Grade Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1849

Rentabilidad
R-CO CONVICTION CREDIT EURO "P"(EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,26
-
-
-
-
-
-
1 año
6,61
6,61
2,19
3,01
0,02
5,07
58,00
3 años
12,42
4,08
3,37
1,21
0,09
2,04
381,00
5 años
14,42
2,73
3,00
0,91
0,17
1,49
861,00
10 años
16,95
1,58
2,86
0,55
0,17
0,79
861,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
19,74%
germany
14,44%
netherlands
7,17%
spain
6,64%
italy
6,30%
belgium
5,25%
luxembourg
5,04%
united kingdom
3,68%
austria
3,36%
Otros
28.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
40,73%
industrial
14,80%
no aplicable
10,50%
consumo discrecional
7,54%
servicio públicos
5,46%
gobierno
5,38%
inmobiliario
4,76%
telecomunicaciones
3,76%
consumo básico
2,40%
energía
1,80%
materiales
1,71%
tecnología de la información
0,61%
salud
0,55%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2029 eur unsub national governme
4,83%
rmm court terme "c"(eur) acc
4,26%
efectivo
1,07%
australia pacific airports (me 4.000% 06/07/2034 eur regs snr secd emtn
0,98%
nykredit realkredit a/s 4.625% 01/19/2029 eur regs emtn
0,96%
Posición
% Cartera
itm entreprises sasu 5 3/4 07/22/29
0,92%
apicil prevoyance 5 3/8 10/03/34
0,92%
tdc net as 5.186 08/02/29
0,91%
terega sa 4 09/17/34
0,90%
otp bank nyrt 5.000% 01/31/2029 eur regs snr emtn
0,88%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,56%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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