€2.514,23 10,25% (12m)

R-CO VALOR "P" (EUR) ACC

ISIN: FR0011847409
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROTHSCHILD AND CO
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión R-CO VALOR "P" (EUR) ACC, con ISIN FR0011847409, fue constituida el 13 de junio de 2014. El fondo está gestionado por la gestora ROTHSCHILD & CO AM EUROPE (FR). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.000,18€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROTHSCHILD AND CO

ISIN

FR0011847409

Constitución

2014-06-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.000,18€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1162

Rentabilidad
R-CO VALOR "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,58
-
-
-
-
-
-
1 año
10,25
10,25
13,09
0,78
0,16
1,23
92,00
3 años
38,06
11,34
12,57
0,90
0,16
1,51
127,00
5 años
66,68
10,75
13,58
0,79
0,17
1,33
442,00
10 años
116,27
8,01
15,32
0,52
0,30
0,81
442,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
28,47%
france
26,07%
people's republic of china
14,84%
canada
7,92%
switzerland
2,43%
singapore
2,20%
united kingdom
2,07%
italy
0,78%
cayman islands
0,76%
Otros
14.46%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
16,01%
industrial
14,21%
consumo discrecional
12,11%
gobierno
10,15%
telecomunicaciones
9,71%
materiales
9,57%
financiero
7,97%
salud
7,15%
tecnología de la información
3,32%
servicio públicos
1,41%
energía
1,09%
inmobiliario
0,42%
Otros
6.88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
rmm court terme ic
4,92%
rmm trÉsorerie 6m i eur
4,76%
efectivo
4,22%
french discount t/bill 0 05/07/25
3,48%
mercadolibre inc
2,90%
Posición
% Cartera
alibaba group holding ltd ordinary shares
2,76%
france (republic of) 0% 03/26/2025 eur tbill
2,71%
agnico eagle mines ltd
2,51%
uber technologies inc
2,36%
trip.com group ltd adr
2,28%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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