€212,65 -23,24% (12m)

Robeco Chinese Equities F EUR

ISIN: LU0940005134
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Robeco Chinese Equities F EUR. Disponible en EBN
LU0940005134
LU0940005134
1,05%
-23,24%
Buscada y más barata
Robeco Chinese Equities D EUR
LU0187077309
LU0187077309
1,85%
-23,84%
Robeco Chinese Equities D USD
LU0374106598
LU0374106598
1,85%
-34,87%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Robeco Chinese Equities F EUR, con ISIN LU0940005134, fue constituida el 02 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 313,98€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0940005134

Constitución

2013-09-02

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

313,98€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable China

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Robeco Chinese Equities F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Robeco Chinese Equities D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-17,29
-
-
-
-
-
1 año
-23,24
-23,24
-
-0,42
-0,62
0,96
3 años
28,75
8,76
18,83
0,11
0,64
0,99
5 años
25,43
4,63
18,75
0,07
0,28
0,94
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,45x
16,47x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 58.5935

Ambiental (E)

60

Social (S)

56

Governanza (G)

61

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
81.8%
hong kong
11.26%
singapore
2.31%
Otros
4.63%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
25.5%
financiero
15.98%
consumo cíclico
11.09%
industrial
10.04%
materiales básicos
8.27%
servicio públicos
7.36%
salud
6.36%
sin clasificar
3.95%
consumo no cíclico
3.8%
sin clasificar
3.13%
Otros
4.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tencent holdings ltd ord
7.85%
robeco chinese a-share equities i eur
6.21%
meituan ord
5.65%
netease inc ord
5.28%
boc hong kong holdings ltd ord
4.48%
Posición
% Cartera

jd.com inc ord
4.23%
china yangtze power co ltd ord
3.47%
china state construction international holdings lt
3.46%
longi green energy technology co ltd ord
3.17%
china longyuan power group corp ltd ord
3.16%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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