€147,47 -20,19% (12m)

ROBECO CHINESE EQUITIES "F" (EUR) ACC

ISIN: LU0940005134
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ROBECO CHINESE EQUITIES "F" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0940005134
LU0940005134
1,07%
-20,19%
Buscada y más barata
ROBECO CHINESE EQUITIES "D" (EUR) ACC
LU0187077309
LU0187077309
1,86%
-20,83%
ROBECO CHINESE EQUITIES "D" (USD) ACC
LU0374106598
LU0374106598
1,85%
-20,35%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ROBECO CHINESE EQUITIES "F" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0940005134, fue constituida el 03 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 54,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,86% anual de los que el 42,47% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0940005134

Constitución

2013-09-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

54,60€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

ROBECO CHINESE EQUITIES "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ROBECO CHINESE EQUITIES "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,97
-
-
-
-
-
-
1 año
-20,19
-20,19
20,29
-0,96
0,28
-1,61
257,00
3 años
-49,38
-20,29
25,74
-0,79
0,57
-1,35
715,00
5 años
-12,03
-2,53
24,62
-0,10
0,62
-0,17
810,00
10 años
46,00
3,85
23,14
0,17
0,62
0,27
810,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
92,59%
hong kong
4,62%
luxembourg
0,28%
Otros
2.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
33,01%
financiero
18,38%
telecomunicaciones
18,17%
industrial
9,59%
inmobiliario
5,40%
salud
4,58%
efectivo
2,52%
consumo básico
2,48%
tecnología de la información
2,41%
materiales
1,96%
energía
1,21%
Otros
0.29000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tencent holdings ltd
10,13%
alibaba group holding ltd
9,62%
pdd holdings inc adr
7,03%
china construction bank corp
5,57%
picc property & casualty co ltd
4,77%
Posición
% Cartera

china resources land ltd
3,92%
baidu inc
3,47%
new oriental education & technology grou
3,27%
netease inc
2,82%
liquidity
2,52%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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