€151,19 9,22% (12m)

Robeco QI Global Conservative Equities F EUR

ISIN: LU1493700642
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,61%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Robeco QI Global Conservative Equities F EUR. Disponible en EBN
LU1493700642
LU1493700642
0,61%
9,22%
Buscada y más barata
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR
LU0705782398
LU0705782398
1,01%
8,77%
Robeco QI Global Conservative Equities B EUR
LU0705780269
LU0705780269
1,01%
8,77%
Robeco QI Global Conservative Equities C EUR
LU0891727132
LU0891727132
0,61%
9,22%
Robeco QI Global Conservative Equities D USD
LU0854930277
LU0854930277
1,01%
-4,05%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Robeco QI Global Conservative Equities F EUR, con ISIN LU1493700642, fue constituida el 22 de septiembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 423,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,61% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1493700642

Constitución

2016-09-22

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

423,46€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
2º de 5
Robeco QI Gl Cons Eq F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Robeco QI Gl Cons Eq D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,18
-
-
-
-
-
1 año
9,22
9,22
-
0,29
0,63
0,61
3 años
24,83
7,65
14,32
0,14
-0,24
0,79
5 años
47,07
8,02
12,40
0,17
-0,12
0,76
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,17x
12,75x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 61.9914

Ambiental (E)

59

Social (S)

65

Governanza (G)

59

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
50.88%
canada
7.53%
japan
6.34%
taiwan
6.12%
switzerland
5.31%
australia
3.03%
china
2.65%
norway
2.3%
united kingdom
2.01%
netherlands
1.75%
Otros
12.08%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
20.15%
tecnología
14.61%
salud
13.77%
consumo no cíclico
13.43%
industrial
10.3%
servicios de telecomunicación
9.8%
consumo cíclico
7.93%
energía
2.82%
materiales básicos
1.47%
servicio públicos
1.34%
Otros
4.38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc ord
2.49%
microsoft corp ord
2.29%
procter & gamble co ord
1.94%
walmart inc ord
1.93%
merck & co inc ord
1.92%
Posición
% Cartera

abbvie inc ord
1.88%
johnson & johnson ord
1.87%
mcdonald's corp ord
1.77%
roche holding ag
1.77%
union pacific corp ord
1.73%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,61%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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