€1,6186 2,64% (12m)

Ruffer Sicav-Ruffer TR International-O-EUR-Cap

ISIN: LU0638558717
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FundPartner Solutions
Gastos corrientes: 1,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.11.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Ruffer Sicav-Ruffer TR International-O-EUR-Cap, con ISIN LU0638558717, fue constituida el 13 de julio de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FundPartner Solutions y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.228,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0638558717

Constitución

2011-07-13

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5.228,20€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto GBP Flexible

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
2º de 5
10 años
2º de 5
Ruffer Ruffer TR Inter-O-E-C - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
3,98
-
-
-
-
-
1 año
2,64
2,64
-
0,08
0,03
-0,10
3 años
28,78
8,79
6,80
0,35
0,67
0,12
5 años
24,64
4,50
6,36
0,21
0,33
0,18
10 años
65,18
5,14
5,94
0,24
0,33
0,20

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,30x
13,13x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
33.38%
united states
24.58%
japan
8.81%
australia
6.85%
brazil
1.87%
germany
0.81%
ireland
0.64%
canada
0.61%
switzerland
0.53%
norway
0.44%
Otros
21.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
4.27%
materiales básicos
2.74%
energía
2.19%
industrial
2.13%
financiero
2.1%
tecnología
1.86%
consumo no cíclico
1.75%
salud
1.49%
sin clasificar
1.17%
consumo cíclico
0.57%
Otros
79.73%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
10.97%
united states of america .625% 15-apr-2023
7.85%
united kingdom of great britain and northern irela
7.45%
united kingdom of great britain and northern irela
6.79%
united kingdom of great britain and northern irela
6.39%
Posición
% Cartera

ruffer illiquid multi strategies fund 2015
4.27%
united states of america 3.282254557% 31-jan-2024
3.69%
united kingdom of great britain and northern irela
3.38%
australia, commonwealth of (government) 2.25% 21-n
3.12%
united states of america 3.332254557% 31-oct-2023
2.83%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,45%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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