€23,9785 -12,52% (12m)

Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc

ISIN: LU0113258742
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 0,63%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc. Disponible en EBN
LU0113258742
LU0113258742
0,63%
-12,52%
Buscada y más barata
Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc
LU0113257934
LU0113257934
1,53%
-13,30%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H QF
LU1326303051
LU1326303051
0,66%
-11,61%
Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Dis SF
LU0406854488
LU0406854488
1,48%
-13,26%
Schroder ISF EURO Corp Bd B Dis SF
LU0512749036
LU0512749036
1,53%
-13,30%
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc CHF H
LU0579528497
LU0579528497
1,06%
-13,14%
Schroder ISF EURO Corp Bd C USD Acc Hdg
LU2049715951
LU2049715951
0,66%
-11,52%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc Dur H
LU0607220646
LU0607220646
0,66%
-7,29%
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc Dur H
LU0607220562
LU0607220562
1,06%
-7,66%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc CHF H
LU0579529461
LU0579529461
0,66%
-12,79%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis JPY H SV
LU0502891335
LU0502891335
0,66%
-12,35%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis AV
LU0552054859
LU0552054859
0,63%
-12,52%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP QF
LU1323609526
LU1323609526
0,63%
-12,62%
Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis SF
LU0425487740
LU0425487740
1,03%
-12,87%
Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc
LU0133717503
LU0133717503
1,48%
-13,26%
Schroder ISF EURO Corp Bd USD H A Acc
LU0428345051
LU0428345051
1,06%
-11,87%
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc
LU0113257694
LU0113257694
1,03%
-12,87%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc, con ISIN LU0113258742, fue constituida el 30 de junio de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7.521,36€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,63% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0113258742

Constitución

2000-06-30

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7.521,36€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Corporativo Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
SISFEUROCorpBdCAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISFEUROCorpBdBAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,79
-
-
-
-
-
1 año
-12,52
-12,52
-
-0,47
0,08
1,14
3 años
-6,83
-2,33
8,13
-0,09
-0,06
1,00
5 años
0,24
0,05
6,56
0,00
0,01
0,97
10 años
32,99
2,89
5,18
0,16
0,12
0,93

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
20.38%
others
18.55%
united states
14.75%
france
13.11%
germany
8.49%
spain
7.47%
switzerland
5.01%
netherlands
4.99%
italy
4.6%
belgium
2.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
47.19%
financiero
33.19%
servicio públicos
10.25%
covered
3.15%
sovereigns
3.05%
quasi & foreign government
2.61%
securitized
0.43%
derivatives
0.12%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
2.33%
fraport ag frankfurt airport services worldwide 1.
0.92%
apa infrastructure ltd 1.25% 15-mar-2033
0.9%
bank of nova scotia 1.25% 17-dec-2025
0.88%
banque federative du credit mutuel .75% 08-jun-202
0.88%
Posición
% Cartera

banque federative du credit mutuel .625% 03-nov-20
0.83%
investec bank plc 11-aug-2026
0.78%
eqt ab 2.875% 06-apr-2032
0.78%
bank of ireland group plc 05-jun-2026
0.74%
galp energia sgps sa 2% 15-jan-2026
0.73%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,63%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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