€100,252 -13,51% (12m)

Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV

ISIN: LU0995120838
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 0,69%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV. Disponible en EBN
LU0995120838
LU0995120838
0,69%
-13,51%
Buscada y más barata
Schroder ISF EURO Cred Convict A Acc
LU0995119665
LU0995119665
1,29%
-14,03%
Schroder ISF EURO Cred Convict A Dis SF
LU0995120242
LU0995120242
1,29%
-14,03%
Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc
LU0995119822
LU0995119822
0,69%
-13,51%
Schroder ISF EURO Cred Convict A Acc PLN Hdg
LU1292054233
LU1292054233
1,32%
-11,21%
Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc
LU0995119749
LU0995119749
1,79%
-14,46%
Schroder ISF EURO Cred Convict B Dis QV
LU0995120598
LU0995120598
1,79%
-14,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV, con ISIN LU0995120838, fue constituida el 18 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.969,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,69% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0995120838

Constitución

2013-12-18

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.969,44€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Corporativo Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
4º de 5
SISFEUROCredConvCDisQV - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISFEUROCredConvAAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,65
-
-
-
-
-
1 año
-13,51
-13,51
-
-0,48
0,01
1,15
3 años
-6,23
-2,12
8,86
-0,08
-0,04
1,09
5 años
0,86
0,17
7,16
0,00
0,03
1,06
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

others
21.2%
united kingdom
19.11%
united states
15.53%
france
12.09%
germany
8.19%
spain
7.16%
italy
4.8%
switzerland
4.64%
netherlands
4.59%
belgium
2.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
47.38%
financiero
35.22%
servicio públicos
9.02%
quasi & foreign government
3.45%
sovereigns
2.67%
covered
1.61%
securitized
0.54%
derivatives
0.11%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fraport ag frankfurt airport services worldwide 1.
1.61%
gatwick airport finance plc 4.375% 07-apr-2026
0.97%
sotheby's 7.375% 15-oct-2027
0.94%
eqt ab 2.875% 06-apr-2032
0.93%
netflix inc 3.875% 15-nov-2029
0.87%
Posición
% Cartera

british telecommunications plc 4.25% 23-nov-2081
0.83%
fraport ag frankfurt airport services worldwide 2.
0.8%
united states of america 1.25% 15-may-2032
0.79%
astm spa 1.5% 25-jan-2030
0.74%
tdf infrastructure sas 2.5% 07-apr-2026
0.74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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