SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY EUR "C" (EUR) ACC
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY EUR "C" (EUR) ACC, con ISIN LU0511055591, fue constituida el 28 de mayo de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 18,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,28% anual y la suscripción mínima inicial es de 1.000,00€.
Gestora
ISIN
LU0511055591
Constitución
2010-05-28
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
18,56€
Clase de activo
Mercados Monetarios
Subtipo de Activo
Mercados Monetarios
Categoría
RV Mercados Monetarios Otros
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 1 días
Liquidación reembolso
D+ 1 días
Registro CNMV
135
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
No
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
No
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
-
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
1.000€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,28%
FONDO DESTACADO
GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC
Otros fondos que quizá le interesen:
-
LU1293073828 CNMV: 825Riesgo:42020 12,3%2021 2,5%2022 28,9%2023 -10,8%2024 -7,0%-15,95% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
LU1293073315 CNMV: 825Riesgo:42020 14,0%2021 3,1%2022 29,8%2023 -9,1%2024 -5,5%-14,28% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
LU2191242283 CNMV: 135Riesgo:52020 17,0%2021 14,3%2022 -25,7%2023 -17,8%2024 9,0%43,79% Rentabilidad Últimos 12 meses
Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.
En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).
Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.