$12,59 -7,08% (12m)

T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC

ISIN: LU1743772433
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC, con ISIN LU1743772433, fue constituida el 29 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,02$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. ROWE PRICE

ISIN

LU1743772433

Constitución

2017-12-29

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1,02$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad
T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,64
-
-
-
-
-
-
1 año
-7,08
-7,08
20,29
-0,35
0,21
-0,49
118,00
3 años
5,62
1,84
20,58
0,09
0,23
0,14
461,00
5 años
81,41
12,64
21,05
0,60
0,23
0,96
461,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
63,27%
canada
13,68%
united kingdom
7,09%
france
4,71%
germany
2,23%
japan
1,86%
australia
1,26%
switzerland
1,08%
portugal
1,06%
argentina
0,86%
Otros
2.9%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales
27,57%
financiero
25,16%
energía
24,20%
industrial
18,82%
servicio públicos
3,73%
no aplicable
0,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
exxon mobil corp
5,09%
shell plc
4,50%
chevron corp
4,03%
conocophillips
3,90%
williams companies inc
3,08%
Posición
% Cartera
linde plc
2,98%
totalenergies se
2,84%
eog resources inc
2,58%
enbridge inc
2,22%
targa resources corp
2,13%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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