€16,07 14,87% (12m)

T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1127970330
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "Q" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1127970330
LU1127970330
0,67%
14,87%
Buscada y más barata
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "A" (EUR) AC C
LU1438968627
LU1438968627
1,22%
13,81%
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "AX" (USD) INC
LU1670770301
LU1670770301
1,22%
12,47%
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "QDQ" (USD) INC
LU2008205416
LU2008205416
0,67%
12,62%
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "A" (USD) ACC
LU0207127084
LU0207127084
1,22%
11,93%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND "Q" (USD) ACC A
LU1328257263
LU1328257263
0,67%
12,58%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1127970330, fue constituida el 28 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1127970330

Constitución

2014-10-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,42€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND "A" (EUR) AC C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,30
-
-
-
-
-
-
1 año
14,87
14,87
6,29
2,42
0,02
4,72
41,00
3 años
8,36
2,71
8,29
0,33
0,18
0,55
654,00
5 años
9,02
1,74
8,87
0,20
0,24
0,30
1.241,00
10 años
60,70
4,85
9,04
0,54
0,24
0,86
1.241,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

mexico
6,91%
united states of america
6,52%
indonesia
5,28%
brazil
4,93%
panama
4,34%
colombia
4,23%
india
3,96%
egypt
3,19%
oman
3,15%
turkey
2,99%
Otros
54.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
76,92%
financiero
24,76%
abs
0,49%
industrial
0,00%
no aplicable
-2,18%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
8,74%
wnz4 ultra us bond fut dec 24 6%
5,99%
export-import bank of india 3.250% 01/15/2030 usd regs snr national governm
1,91%
panama (republic of) 6.400% 02/14/2035 usd unsub national government
1,72%
ivory coast (republic of) 6.125% 06/15/2033 usd regs unsub national governm
1,58%
Posición
% Cartera

jordan (kingdom of) 5.850% 07/07/2030 usd regs snr national government
1,37%
indonesia (republic of) 4.625% 04/15/2043 usd regs snr national government
1,31%
rxz4 euro bund fut dec 24 6%
-1,24%
efectivo
-1,26%
efectivo
-3,01%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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