€20,91 15,46% (12m)

T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1127970256
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1127970256
LU1127970256
0,92%
15,46%
Buscada y más barata
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" ACC
LU0230817339
LU0230817339
1,72%
14,90%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "AH" (USDHDG) ACC A
LU1873111105
LU1873111105
1,77%
23,24%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QH" (USD) ACC
LU2051222573
LU2051222573
0,92%
16,35%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" (JPY) ACC
LU1756323520
LU1756323520
1,73%
18,28%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QH" (EURHDG) ACC
LU1697912878
LU1697912878
0,92%
15,65%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" (USD) ACC
LU1721361761
LU1721361761
1,74%
12,98%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "AH" (EURHDG) ACC
LU1683326703
LU1683326703
1,76%
21,57%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QDQ" (GBP) INC
LU1807408643
LU1807408643
0,92%
11,72%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1127970256, fue constituida el 28 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1127970256

Constitución

2014-10-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,70€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,27
-
-
-
-
-
-
1 año
15,46
15,46
18,52
0,83
0,16
1,20
179,00
3 años
-16,33
-5,76
17,19
-0,34
0,32
-0,52
782,00
5 años
1,31
0,26
17,38
0,01
0,37
0,02
844,00
10 años
104,20
7,39
16,49
0,45
0,37
0,71
844,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
97,32%
Otros
2.68%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
41,12%
financiero
14,48%
consumo discrecional
12,06%
tecnología de la información
11,93%
materiales
7,53%
inmobiliario
3,32%
salud
2,95%
energía
2,81%
no aplicable
2,68%
consumo básico
1,13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

itochu corp
5,91%
sony group corp
5,32%
hitachi ltd
4,50%
mitsubishi ufj financial group inc
4,44%
recruit holdings co ltd
3,44%
Posición
% Cartera

tokio marine holdings inc
3,31%
nintendo co ltd
2,93%
seven & i holdings co ltd
2,87%
toyota motor corp
2,83%
inpex corp
2,81%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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