€23,05 19,31% (12m)

T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1127970256
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. Rowe Price
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.09.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1127970256
LU1127970256
0,92%
19,31%
Buscada y más barata
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" ACC
LU0230817339
LU0230817339
1,72%
18,27%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QH" (EURHDG) ACC
LU1697912878
LU1697912878
0,92%
15,65%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "AH" (USDHDG) ACC A
LU1873111105
LU1873111105
1,77%
35,69%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" (JPY) ACC
LU1756323520
LU1756323520
1,73%
30,56%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QH" (USD) ACC
LU2051222573
LU2051222573
0,92%
16,35%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" (USD) ACC
LU1721361761
LU1721361761
1,74%
25,48%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "AH" (EURHDG) ACC
LU1683326703
LU1683326703
1,76%
32,84%
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "QDQ" (GBP) INC
LU1807408643
LU1807408643
0,92%
22,02%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1127970256, fue constituida el 28 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,76€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

ISIN

LU1127970256

Constitución

2014-10-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,76€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
12,00
-
-
-
-
-
-
1 año
19,31
19,31
19,36
1,00
0,17
1,66
83,00
3 años
21,19
6,61
17,31
0,38
0,17
0,59
201,00
5 años
7,51
1,22
17,25
0,07
0,37
0,11
1.042,00
10 años
95,50
6,99
16,34
0,43
0,37
0,69
1.042,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
98,49%
Otros
1.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
36,89%
financiero
17,05%
consumo discrecional
14,16%
materiales
10,96%
tecnología de la información
10,16%
salud
3,45%
inmobiliario
2,96%
energía
2,21%
no aplicable
1,51%
consumo básico
0,65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sony group corp
6,05%
mitsubishi ufj financial group inc
5,81%
itochu corp
4,14%
toyota motor corp
3,91%
shin-etsu chemical co ltd
3,70%
Posición
% Cartera

seven & i holdings co ltd
3,57%
tokio marine holdings inc
3,54%
nintendo co ltd
3,03%
resona holdings inc
2,46%
orix corp
2,39%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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