$13,51 13,91% (12m)

T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC

ISIN: LU1743772433
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC, con ISIN LU1743772433, fue constituida el 29 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,11$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1743772433

Constitución

2017-12-29

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1,11$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,78
-
-
-
-
-
-
1 año
13,91
13,91
15,21
0,93
0,10
1,47
125,00
3 años
18,93
5,94
20,43
0,29
0,23
0,47
461,00
5 años
48,46
8,21
23,47
0,35
0,46
0,54
461,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
67,43%
canada
13,49%
france
5,06%
united kingdom
5,04%
australia
2,71%
japan
1,88%
portugal
1,23%
norway
0,90%
germany
0,63%
Otros
1.63%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
29,97%
financiero
25,48%
energía
21,45%
industrial
18,68%
servicio públicos
3,75%
no aplicable
0,67%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

exxon mobil corp
6,35%
conocophillips
4,23%
linde plc
3,44%
shell plc
3,35%
totalenergies se
2,89%
Posición
% Cartera

enbridge inc
2,63%
chevron corp
2,56%
williams companies inc
2,47%
eog resources inc
2,42%
marathon petroleum corp
2,38%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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