€10,1946 4,71% (12m)

CT (LUX) I EUROPEAN SOCIAL BOND FUND "ZE" (EUR) ACC

ISIN: LU1589837373
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: COLUMBIA THREADNEEDLE
Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CT (LUX) I EUROPEAN SOCIAL BOND FUND "ZE" (EUR) ACC, con ISIN LU1589837373, fue constituida el 23 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora COLUMBIA THREADNEEDLE MGMT LUX (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 27,76€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

COLUMBIA THREADNEEDLE

ISIN

LU1589837373

Constitución

2017-05-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

27,76€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

177

Rentabilidad
CT (LUX) I EUROPEAN SOCIAL BOND FUND "ZE" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,47
-
-
-
-
-
-
1 año
4,71
4,71
2,64
1,78
0,02
2,79
57,00
3 años
8,41
2,57
4,14
0,62
0,10
1,11
507,00
5 años
-4,03
-0,82
3,85
-0,21
0,20
-0,36
1.193,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L,AN"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
21,60%
germany
19,94%
netherlands
13,14%
spain
8,30%
italy
4,49%
belgium
4,37%
luxembourg
3,82%
norway
2,78%
ireland
2,38%
Otros
19.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
39,30%
gobierno
18,06%
servicio públicos
11,42%
inmobiliario
7,13%
telecomunicaciones
6,29%
no aplicable
4,98%
government_related_regional_local
4,33%
industrial
3,87%
salud
3,09%
consumo discrecional
0,59%
materiales
0,43%
consumo básico
0,28%
Otros
0.22999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
euro
14,52%
the wellcome trust ltd. 1.125% 01/21/2027 eur regs snr corp
2,24%
european investment bank 3.625% 01/12/2032 gbp regs snr supranational agenc
2,12%
kbc group nv 4.375% 12/06/2031 eur regs snr emtn
2,02%
natwest group plc 0.780% 02/26/2030 eur regs unsub emtn
1,61%
Posición
% Cartera
intesa sanpaolo s.p.a. 6.625% 05/31/2033 gbp regs snr mtn
1,59%
aib group plc 4.625% 07/23/2029 eur regs snr emtn
1,58%
eurogrid gmbh 1.113% 05/15/2032 eur regs unsub corp
1,44%
us dollars
-1,45%
british pounds
-11,43%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,45%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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