€9,7007 -10,76% (12m)

Threadneedle (Lux)-European Social Bond ZE

ISIN: LU1589837373
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Threadneedle Management
Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Threadneedle (Lux)-European Social Bond ZE, con ISIN LU1589837373, fue constituida el 23 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Threadneedle Management y su depositario es Citibank Europe. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 389,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Threadneedle Management

ISIN

LU1589837373

Constitución

2017-05-23

Depositaria

Citibank Europe

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

389,33€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5

Rentabilidad
TL European Social Bd ZE - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,93
-
-
-
-
-
1 año
-10,76
-10,76
-
-0,49
-0,03
0,98
3 años
-9,22
-3,16
5,78
-0,16
-0,01
1,00
5 años
-3,86
-0,78
4,71
-0,04
-0,05
0,95
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur cash
6.8%
wellcome trust ltd 1.125% 21-jan-2027
2.35%
credit agricole sa 09-dec-2027
2.19%
volkswagen international finance nv .875% 22-sep-2
1.38%
european union 0% 02-jun-2028
1.32%
Posición
% Cartera
o2 telefonica deutschland finanzierungs gmbh 1.75%
1.31%
council of europe development bank 13-apr-2029
1.27%
danone sa 1% 26-mar-2025
1.14%
international finance facility for immunisation co
1.14%
natwest group plc .78% 26-feb-2030
1.12%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,45%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010
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