€122,77 6,93% (12m)

TIKEHAU 2027 "F" (EUR) ACC

ISIN: FR0013505484
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: TIKEHAU
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión TIKEHAU 2027 "F" (EUR) ACC, con ISIN FR0013505484, fue constituida el 29 de mayo de 2020. El fondo está gestionado por la gestora TIKEHAU IM (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 30,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

TIKEHAU

ISIN

FR0013505484

Constitución

2020-05-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

30,89€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1929

Rentabilidad
TIKEHAU 2027 "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,66
-
-
-
-
-
-
1 año
6,93
6,93
1,87
3,70
0,02
5,21
49,00
3 años
18,94
5,94
3,80
1,56
0,10
2,26
172,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["G"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
19,29%
france
13,57%
germany
11,00%
united kingdom
10,84%
spain
7,58%
netherlands
6,92%
ireland
5,11%
united states of america
4,83%
sweden
4,27%
Otros
16.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
30,17%
consumo discrecional
20,09%
industrial
13,92%
tecnología de la información
8,62%
telecomunicaciones
7,08%
no aplicable
5,01%
consumo básico
5,00%
salud
4,20%
servicio públicos
2,14%
materiales
1,86%
energía
0,71%
Otros
1.2%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur
11,94%
barclays plc 8.875% perp gbp regs corp
1,34%
tk elevator holdco gmbh 6.625% 07/15/2028 eur regs snr corp
1,32%
permanent tsb group holdings p 13.250% perp eur regs corp
1,29%
deutsche bank ag 10.000% perp eur regs sub corp
1,24%
Posición
% Cartera
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
1,17%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.750% perp eur regs corp
1,16%
diamond escrow issuer llc 9.625% 11/15/2028 eur regs snr secd corp
1,16%
usd
-2,22%
gbp
-6,81%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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