€126,41 10,00% (12m)

TWELVE CAT BOND "P" (EURHGD) ACC

ISIN: IE00BD2B9710
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 25.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: TWELVE CAPITAL
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión TWELVE CAT BOND "P" (EURHGD) ACC, con ISIN IE00BD2B9710, fue constituida el 19 de febrero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora TWELVE CAPITAL AG (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 25.000,00€.

Gestora

TWELVE CAPITAL

ISIN

IE00BD2B9710

Constitución

2021-02-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9,80€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+5 días

Valor liquidativo reembolso

D+5 días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 6 días

Registro CNMV

2052

Rentabilidad
TWELVE CAT BOND "P" (EURHGD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,13
-
-
-
-
-
-
1 año
10,00
10,00
2,08
4,80
0,01
11,41
94,00
3 años
25,44
7,84
2,97
2,64
0,05
3,33
174,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
bermuda
64,58%
united states of america
22,49%
cayman islands
4,90%
ireland
3,19%
singapore
2,43%
united kingdom
0,62%
hong kong
0,14%
Otros
1.65%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
80,67%
gobierno
16,18%
no aplicable
3,65%
efectivo
-0,50%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
p. fet ~ bought eur 565,331,200.00 sold usd 615,030,031.12
16,56%
p. fet ~ bought chf 209,660,100.00 sold usd 238,341,658.50
6,45%
p. fet ~ bought eur 215,437,700.00 sold usd 234,363,686.51
6,31%
p. fet ~ bought eur 206,662,400.00 sold usd 224,815,831.90
6,06%
wi treasury bill 0%/24-150525
5,86%
Posición
% Cartera
p. fet ~ bought chf 187,802,600.00 sold usd 213,494,532.00
-5,80%
p. fet ~ bought eur 206,662,400.00 sold usd 224,815,831.90
-6,09%
p. fet ~ bought eur 215,437,700.00 sold usd 234,363,686.51
-6,35%
p. fet ~ bought chf 209,660,100.00 sold usd 238,341,658.50
-6,48%
p. fet ~ bought eur 565,331,200.00 sold usd 615,030,031.12
-16,66%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

25.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.