$102,34 10,42% (12m)

TWELVE CAT BOND "SI2" (USD) INC

ISIN: IE00BJN4T939
Nivel de riesgo:
Moneda: USD ($)
Gestora: TWELVE CAPITAL
Gastos corrientes: 0,70%
Fecha valor liquidativo: 05.09.2025
Fondo no comercializado por EBN, si lo quiere solicítelo

Comparativa de Costes

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ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
TWELVE CAT BOND "SI2" (USD) INC
IE00BJN4T939
IE00BJN4T939
0,70%
10,42%
Buscada
TWELVE CAT BOND "I" (USD) ACC A
IE00BD2B9488
IE00BD2B9488
Sin Datos
11,52%
TWELVE CAT BOND "SI3" (EURHDG) ACC
IE00BMTR6N03
IE00BMTR6N03
0,60%
9,90%
Más barata
TWELVE CAT BOND "I" (USD) ACC
IE00BD2B9264
IE00BD2B9264
1,00%
11,52%
TWELVE CAT BOND "I" (GBPHDG) INC
IE00BH3ZJD61
IE00BH3ZJD61
1,00%
10,16%
TWELVE CAT BOND "I-JSS" (CHF) ACC
IE00BD2B9M61
IE00BD2B9M61
Sin Datos
6,82%
TWELVE CAT BOND "P" (EURHDG) INC
IE000CI5O743
IE000CI5O743
Sin Datos
8,42%
TWELVE CAT BOND "SI1" (EURHDG) ACC A
IE00BK5TFM80
IE00BK5TFM80
Sin Datos
9,63%
TWELVE CAT BOND "SI2" (CHFHDG) INC
IE00BMTM4Q45
IE00BMTM4Q45
0,70%
6,74%
TWELVE CAT BOND "S" (EURHDG) ACC
IE00BDRJLL87
IE00BDRJLL87
Sin Datos
9,46%
TWELVE CAT BOND "B-JSS" (USD) ACC
IE00BD2B9157
IE00BD2B9157
1,60%
10,85%
TWELVE CAT BOND "SI1" (USD) ACC
IE00BJVR1109
IE00BJVR1109
0,90%
11,69%
TWELVE CAT BOND "SI1" (EURHDG) ACC
IE00BKF1PS04
IE00BKF1PS04
0,90%
9,61%
TWELVE CAT BOND "SI1" (GBPHDG) INC
IE00BLDG9Q06
IE00BLDG9Q06
0,90%
10,29%
TWELVE CAT BOND "SI1" (CHFHDG) ACC
IE00BKF1PT11
IE00BKF1PT11
0,90%
6,97%
TWELVE CAT BOND "SI2" (USD) ACC
IE00BJSB6P45
IE00BJSB6P45
0,70%
11,86%
TWELVE CAT BOND "SI1" (EURHDG) INC
IE00BN7JZ948
IE00BN7JZ948
0,90%
8,75%
TWELVE CAT BOND "P" (USD) ACC
IE00BD2B8K72
IE00BD2B8K72
1,20%
11,29%
TWELVE CAT BOND "SI2" (CHF) ACC
IE000D7LMBH4
IE000D7LMBH4
Sin Datos
7,19%
TWELVE CAT BOND "P" (EURHGD) ACC
IE00BD2B9710
IE00BD2B9710
1,30%
9,23%
TWELVE CAT BOND "I" CHFHDG) ACC
IE00BD2B9H19
IE00BD2B9H19
1,00%
6,80%
TWELVE CAT BOND "SI3" (CHFHDG) ACC
IE0009Z86QK2
IE0009Z86QK2
Sin Datos
7,26%
TWELVE CAT BOND "B" (CHFHDG) ACC
IE00BD2B9F94
IE00BD2B9F94
1,60%
6,15%
TWELVE CAT BOND "B" (EURHDG) INC
IE0004IQUYL4
IE0004IQUYL4
1,60%
8,09%
TWELVE CAT BOND "B" (USD) ACC
IE00BD2B6X61
IE00BD2B6X61
1,60%
10,84%
TWELVE CAT BOND "I" (EURHDG) INC
IE00BK6NC399
IE00BK6NC399
1,00%
8,63%
TWELVE CAT BOND "SI3" (USD) ACC
IE000B45HNR5
IE000B45HNR5
Sin Datos
11,97%
TWELVE CAT BOND "I-JSS" (EUR) ACC
IE00BD2B9D70
IE00BD2B9D70
Sin Datos
9,45%
TWELVE CAT BOND FUND "M" (USD) ACC
IE00BD2B8L89
IE00BD2B8L89
Sin Datos
12,17%
TWELVE CAT BOND "B-JSS" (EURHDG) ACC
IE00BD2B9B56
IE00BD2B9B56
1,60%
8,83%
TWELVE CAT BOND "B" (EURHDG) ACC
IE00BD2B9603
IE00BD2B9603
1,60%
8,80%
TWELVE CAT BOND "I" (EURHDG) ACC
IE00BD2B9827
IE00BD2B9827
1,00%
9,47%
TWELVE CAT BOND "SI2" (EURHDG) ACC
IE00BJN4TB51
IE00BJN4TB51
0,70%
9,78%
TWELVE CAT BOND "I" (USD) INC
IE00BHZPPM56
IE00BHZPPM56
1,00%
10,16%
TWELVE CAT BOND "P" (CHFHGD) ACC
IE00BD2B9G02
IE00BD2B9G02
1,20%
6,69%
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Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/09/2025

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Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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