€89,43 6,51% (12m)

UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC

ISIN: LU0569864134
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: UBP
Gastos corrientes: 0,54%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC, con ISIN LU0569864134, fue constituida el 31 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 133,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,54% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UBP

ISIN

LU0569864134

Constitución

2010-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

133,34€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - Global High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

99

Rentabilidad
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,51
-
-
-
-
-
-
1 año
6,51
6,51
4,35
1,50
0,05
2,38
50,00
3 años
24,95
7,71
6,78
1,14
0,08
1,90
87,00
5 años
37,00
6,50
6,64
0,98
0,15
1,69
526,00
10 años
43,91
3,70
7,01
0,53
0,18
0,82
526,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
79,05%
luxembourg
6,51%
germany
3,00%
netherlands
0,39%
Otros
11.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
79,96%
no aplicable
13,91%
financiero
5,20%
Otros
0.93000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
10,17%
united states treasury notes 0.500% 04/30/2027 usd pvt snr national governm
4,31%
united states treasury notes 0.625% 12/31/2027 usd pvt snr national governm
3,50%
united states treasury notes 1.125% 02/28/2027 usd pvt snr national governm
3,47%
united states treasury notes 0.500% 08/31/2027 usd pvt national government
3,37%
Posición
% Cartera
united states treasury notes 0.375% 07/31/2027 usd pvt snr national governm
3,37%
united states treasury notes 0.625% 03/31/2027 usd pvt snr national governm
3,28%
united states treasury notes 0.500% 06/30/2027 usd pvt snr national governm
3,10%
united states treasury notes 1.750% 12/31/2026 usd pvt snr national governm
3,07%
united states treasury notes 0.500% 05/31/2027 usd pvt snr national governm
2,96%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,54%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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