€193,75 9,75% (12m)

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1240788064
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: UBS
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "Q" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1240788064
LU1240788064
1,10%
9,75%
Buscada y más barata
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "P" (EUR) ACC
LU0546268359
LU0546268359
1,60%
9,23%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "P" (CHF) ACC
LU0546265769
LU0546265769
1,60%
8,94%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "Q" (CHF) ACC
LU1240788148
LU1240788148
1,10%
9,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1240788064, fue constituida el 08 de septiembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora UBS AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UBS

ISIN

LU1240788064

Constitución

2015-09-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,33€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Switzerland

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY "P" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,89
-
-
-
-
-
-
1 año
9,75
9,75
9,74
0,98
0,10
1,75
131,00
3 años
10,98
3,53
12,52
0,28
0,18
0,46
629,00
5 años
44,08
7,57
14,48
0,52
0,28
0,79
629,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

switzerland
99,38%
luxembourg
0,80%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
38,67%
salud
24,04%
consumo básico
12,39%
servicio públicos
6,82%
materiales
6,26%
industrial
3,33%
consumo discrecional
3,04%
telecomunicaciones
2,65%
tecnología de la información
2,15%
no aplicable
0,62%
Otros
0.029999999999987%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

roche holding ag, ordinary share
9,87%
novartis, ordinary share
9,66%
nestle s.a., ordinary share
9,49%
zurich insurance group ag
7,28%
ubs group ag
5,01%
Posición
% Cartera

abb ltd
4,92%
swiss re ag
4,74%
lonza group ltd
4,06%
alcon inc
3,73%
swiss life holding ag
3,43%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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