$305,9 3,05% (12m)

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA "Q" (USD) ACC

ISIN: LU0358044807
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UBS
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA "Q" (USD) ACC, con ISIN LU0358044807, fue constituida el 19 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora UBS AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 26,21$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UBS

ISIN

LU0358044807

Constitución

2013-12-19

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

26,21$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

148

Rentabilidad
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA "Q" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,87
-
-
-
-
-
-
1 año
3,05
3,05
23,85
0,13
0,27
0,20
107,00
3 años
36,35
10,88
22,56
0,48
0,27
0,80
127,00
5 años
72,18
11,47
22,98
0,50
0,39
0,81
775,00
10 años
175,36
10,65
21,76
0,49
0,39
0,76
775,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
93,78%
luxembourg
3,48%
netherlands
1,81%
brazil
0,98%
united kingdom
0,10%
australia
0,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
30,64%
industrial
15,39%
consumo discrecional
12,19%
salud
11,38%
financiero
10,97%
telecomunicaciones
6,71%
energía
4,28%
no aplicable
3,43%
materiales
2,01%
inmobiliario
1,55%
servicio públicos
1,46%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
chfusd 130325 0.9091
11,22%
palantir technologies inc ordinary shares - class a
4,64%
applovin corp ordinary shares - class a
3,88%
cash at bank
3,48%
hubspot inc
3,12%
Posición
% Cartera
broadridge financial solutions inc
3,05%
fair isaac corp
2,96%
zscaler inc
2,78%
live nation entertainment inc
2,78%
chfusd 130325 0.9091
-11,12%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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