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GBP119,12 3,94% (12m)

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "Q" (GBP) ACC

ISIN: LU0395207615
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: UBS
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: GBP (GBP)
Fecha valor liquidativo: 01.04.2026
AHORRO*
40%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "Q" (GBP) ACC. Disponible en EBN
LU0395207615
LU0395207615
0,30%
3,94%
Buscada y más barata
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "P" (GBP) ACC
LU0006277635
LU0006277635
0,50%
3,67%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/04/2026

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "Q" (GBP) ACC, con ISIN LU0395207615, fue constituida el 08 de julio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora UBS AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 27,37GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UBS

ISIN

LU0395207615

Constitución

2015-07-08

Divisa

GBP

Patrimonio (millones)

27,37GBP

Clase de activo

Mercados Monetarios

Subtipo de Activo

Mercados Monetarios

Categoría

Mercados Monetarios GBP

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

653

Rentabilidad
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "Q" (GBP) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP "P" (GBP) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,84
-
-
-
-
-
-
1 año
3,94
3,94
0,15
25,60
0,00
195,09
2,00
3 años
14,38
4,58
0,17
26,40
0,00
214,17
5,00
5 años
16,57
3,11
0,20
15,55
0,00
55,67
316,00
10 años
18,79
1,74
0,18
9,92
0,00
33,03
396,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japón
10,70%
reino unido
10,69%
otros
8,41%
canadá
8,06%
finlandia
7,32%
bélgica
6,47%
francia
5,83%
australia
5,81%
suecia
5,19%
dinamarca
5,18%
Otros
26.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
48,49%
financiero
44,81%
gobierno
4,74%
consumo básico
1,96%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
time 3.98
9,13%
municipality finance plc 5.000% 01/02/2026 gbp regs snr local government au
3,40%
oesterreichische kontrollbank 4.250% 03/17/2026 gbp regs snr national gover
3,35%
mizuho ecd 0.0000 13 nov 2025 p1/a-1
3,25%
toyota ecp 0.0000 02 jan 2026 p1/a-1+
3,24%
Posición
% Cartera
ubs irl select mm gbp-s dis
2,92%
kbc ecd 0.0000 05 jan 2026 p1/a-1
2,59%
bnp ecp 0.0000 09 feb 2026 p1/a-1
2,58%
citina ecd 0 03/30/26
2,56%
nestle holdings, inc. 0.625% 12/18/2025 gbp regs unsub corp
1,96%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

VER FICHA DEL FONDO

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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