€22,9138 16,40% (12m)

VALENTUM FI (EUR) ACC

ISIN: ES0182769002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VALENTUM
Gastos corrientes: 1,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VALENTUM FI (EUR) ACC, con ISIN ES0182769002, fue constituida el 07 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VALENTUM AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 110,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VALENTUM

ISIN

ES0182769002

Constitución

2014-02-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

110,81€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

VALENTUM FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,15
-
-
-
-
-
-
1 año
16,40
16,40
9,72
1,67
0,11
2,96
88,00
3 años
-4,22
-1,42
13,53
-0,11
0,33
-0,16
614,00
5 años
33,74
5,98
15,50
0,39
0,37
0,55
614,00
10 años
131,24
8,74
14,01
0,62
0,38
0,92
635,00

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
17,87%
spain
16,25%
germany
11,43%
united states of america
7,65%
netherlands
6,94%
luxembourg
6,59%
switzerland
6,42%
france
5,62%
belgium
4,79%
Otros
16.44%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,56%
industrial
20,27%
consumo discrecional
14,95%
financiero
14,94%
salud
13,20%
efectivo
6,98%
materiales
3,09%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cuenta corriente euros
6,98%
asr nederland nv (asrnl na)
5,07%
rovi
4,40%
the italian sea group s.p.a.
4,28%
montana aerospace ag
4,14%
Posición
% Cartera

anima holding spa
3,93%
digital value spa
3,61%
flatex ag
3,51%
brockhaus technologies ag(bkht gy)
3,36%
cie automotive sa
3,27%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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