€113,02 5,33% (12m)

VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1734078584
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1734078584, fue constituida el 11 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 58,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU1734078584

Constitución

2017-12-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

58,67€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Global Flexible GBP Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

280

Rentabilidad
VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,73
-
-
-
-
-
-
1 año
5,33
5,33
2,56
2,08
0,03
3,04
48,00
3 años
9,04
2,93
4,23
0,69
0,12
1,03
418,00
5 años
15,04
2,84
3,70
0,77
0,21
1,15
950,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
22,88%
united states of america
19,24%
germany
15,52%
ireland
14,78%
spain
4,42%
netherlands
4,05%
france
3,68%
italy
3,58%
jersey
1,92%
cayman islands
1,91%
Otros
8.02%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
41,78%
gobierno
21,20%
no aplicable
21,04%
industrial
4,32%
energía
3,60%
consumo discrecional
3,13%
telecomunicaciones
1,57%
consumo básico
1,06%
tecnología de la información
0,63%
servicio públicos
0,62%
abs
0,56%
materiales
0,29%
mbs
0,11%
inmobiliario
0,11%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
buy gbp sell eur on 2025-03-14 with ffx
46,05%
buy gbp sell usd on 2025-03-14 with ffx
28,34%
germany (federal republic of) 2.200% 02/15/2034 eur national government
6,61%
bundesrepub. deutschland 2.6% 08/15/2034
5,10%
us treasury n/b 4.25% 11/15/2034
4,82%
Posición
% Cartera
set cash at broker ssd
2,21%
treasury bill 0% 04/22/2025
2,00%
us treasury n/b 4.5% 11/15/2054
1,53%
buy gbp sell usd on 2025-03-14 with ffx
-28,02%
buy gbp sell eur on 2025-03-14 with ffx
-45,60%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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