€148,04 34,83% (12m)

Vontobel Fund - Commodity HN h EUR

ISIN: LU1683489089
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Vontobel Asset Mgmt SA
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vontobel Fund - Commodity HN h EUR, con ISIN LU1683489089, fue constituida el 13 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Vontobel Asset Mgmt SA y su depositario es RBC Inv Svcs (Lux). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 675,99€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Materias primas y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1683489089

Constitución

2017-10-13

Depositaria

RBC Inv Svcs (Lux)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

675,99€

Clase de activo

Materias primas

Categoría

Materias Primas Mezcla

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Vontobel Fd - Commo HN h EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
28,00
-
-
-
-
-
1 año
34,83
34,83
-
0,63
-1,01
0,73
3 años
68,88
19,05
19,62
0,29
0,75
0,56
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
21.1%
germany
8.86%
netherlands
8.19%
italy
7.82%
canada
7.53%
france
5.85%
sin datos
5.46%
japan
5.13%
sweden
4.67%
finland
4.29%
Otros
21.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
1.76%
Otros
98.24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
7.19%
landesbank baden-wurttemberg 2.375% 31-may-2022
5.04%
bank of nova scotia 2.375% 18-jan-2023
4.49%
united states of america (government) .625% 15-apr
3.9%
intesa sanpaolo spa 3.125% 14-jul-2022
2.79%
Posición
% Cartera

nordea bank abp .3% 30-jun-2022
2.71%
swedbank ab .25% 07-nov-2022
2.57%
abn amro bank nv .625% 31-may-2022
2.23%
bpce 1.125% 14-dec-2022
2.2%
national australia bank ltd (new york branch) 3.62
2.09%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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