$279,385 7,50% (12m)

VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC

ISIN: IE00B8FGBZ03
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: VULCAN VALUE PARTNERS
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
AHORRO*
31%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00B8FGBZ03
IE00B8FGBZ03
1,10%
7,50%
Buscada y más barata
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC NAV
IE00BC7GWF39
IE00BC7GWF39
1,60%
6,96%
VULCAN VALUE EQUITY (GBP) INC
IE00BC7GWP37
IE00BC7GWP37
1,10%
0,83%
VULCAN VALUE EQUITY (USD) INC
IE00BC7GWL98
IE00BC7GWL98
1,10%
7,49%
VULCAN VALUE EQUITY (GBP) ACC
IE00B8VYS686
IE00B8VYS686
1,10%
0,83%
VULCAN VALUE EQUITY (EUR) ACC
IE00BQ0QM257
IE00BQ0QM257
1,10%
1,74%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC, con ISIN IE00B8FGBZ03, fue constituida el 02 de mayo de 2013. El fondo está gestionado por la gestora VULCAN VALUE PARTNERS (IE). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 43,02$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VULCAN VALUE PARTNERS

ISIN

IE00B8FGBZ03

Constitución

2013-05-02

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

43,02$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1300

Rentabilidad
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC NAV - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,48
-
-
-
-
-
-
1 año
7,50
7,50
18,30
0,41
0,17
0,66
70,00
3 años
39,80
11,80
21,87
0,54
0,23
0,89
208,00
5 años
65,87
10,64
23,27
0,46
0,49
0,73
910,00
10 años
98,41
7,09
21,89
0,32
0,49
0,50
910,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
76,52%
france
8,23%
united kingdom
5,06%
israel
3,76%
switzerland
3,43%
netherlands
1,99%
Otros
1.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
21,21%
tecnología de la información
20,92%
industrial
12,53%
consumo discrecional
11,99%
inmobiliario
10,18%
salud
7,79%
consumo básico
6,87%
telecomunicaciones
5,61%
materiales
1,89%
Otros
1.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
skyworks solutions inc
5,32%
microsoft corp
5,01%
qorvo inc
4,76%
elevance health inc
4,35%
costar group inc
4,32%
Posición
% Cartera
everest group ltd
4,28%
jones lang lasalle inc
3,79%
nice ltd adr
3,76%
visa, ordinary share
3,75%
alphabet inc class c
3,62%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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