€262,917 30,92% (12m)

VULCAN VALUE EQUITY "II" (EUR) ACC

ISIN: IE00BQ0QM471
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: VULCAN VALUE PARTNERS
Gastos corrientes: 0,85%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
VULCAN VALUE EQUITY "II" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BQ0QM471
IE00BQ0QM471
0,85%
30,92%
Buscada y más barata
VULCAN VALUE EQUITY (EUR) ACC
IE00BQ0QM257
IE00BQ0QM257
1,10%
28,27%
VULCAN VALUE EQUITY (USD) INC
IE00BC7GWL98
IE00BC7GWL98
1,10%
26,74%
VULCAN VALUE EQUITY (GBP) ACC
IE00B8VYS686
IE00B8VYS686
1,10%
25,74%
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC NAV
IE00BC7GWF39
IE00BC7GWF39
1,60%
23,92%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (EURHDG) INC
IE00BF7PC282
IE00BF7PC282
0,91%
22,39%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (EUR) ACC A
IE00BF7PC175
IE00BF7PC175
0,90%
24,58%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (GBPHDG) INC
IE00BF7PC068
IE00BF7PC068
0,90%
23,89%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (GBPHDG) ACC
IE00BF7PBZ40
IE00BF7PBZ40
0,90%
24,03%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (USD) INC
IE00BC7GWK81
IE00BC7GWK81
0,85%
24,85%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (GBP) INC
IE00BC7GWQ44
IE00BC7GWQ44
0,85%
26,04%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (USD) ACC
IE00BC7GWG46
IE00BC7GWG46
0,85%
24,85%
VULCAN VALUE EQUITY (USD) ACC
IE00B8FGBZ03
IE00B8FGBZ03
1,10%
26,83%
VULCAN VALUE EQUITY "II" (GBP) ACC
IE00BC7GWN13
IE00BC7GWN13
0,85%
26,05%
VULCAN VALUE EQUITY (GBP) INC
IE00BC7GWP37
IE00BC7GWP37
1,10%
24,37%
VULCAN VALUE EQUITY (EURHDG) ACC
IE000LW56S19
IE000LW56S19
1,09%
21,42%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VULCAN VALUE EQUITY "II" (EUR) ACC, con ISIN IE00BQ0QM471, fue constituida el 01 de septiembre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VULCAN VALUE PARTNERS (IE). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,85% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BQ0QM471

Constitución

2014-09-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,67€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Blend

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

VULCAN VALUE EQUITY "II" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
VULCAN VALUE EQUITY (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,54
-
-
-
-
-
-
1 año
30,92
30,92
12,35
2,47
0,10
4,36
77,00
3 años
9,27
3,00
23,61
0,13
0,41
0,20
695,00
5 años
60,56
9,92
25,80
0,38
0,41
0,59
695,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
89,30%
israel
4,20%
united kingdom
3,83%
france
1,47%
Otros
1.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
23,31%
tecnología de la información
19,30%
industrial
13,46%
consumo discrecional
11,77%
inmobiliario
11,54%
salud
8,76%
telecomunicaciones
7,84%
consumo básico
2,83%
Otros
1.19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

transdigm group inc
5,11%
jones lang lasalle inc
5,00%
kkr & co inc ordinary shares
4,83%
the carlyle group inc
4,81%
elevance health inc
4,80%
Posición
% Cartera

amazon.com inc
4,77%
alphabet inc class c
4,71%
qorvo inc
4,28%
skyworks solutions inc
4,23%
ares management corp ordinary shares - class a
4,20%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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