BGF World Gold D2 USD

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0252968424

Nivel de riesgo
CNMV 7 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Gold D2 USD
LU0252968424
LU0252968424
1,31%
-25,82%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/09/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF World Gold D2 USD BGF World Gold E2 USD

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/09/2021

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF World Gold D2 USD, con ISIN LU0252968424, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 28 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.286.788.978 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar la rentabilidad total. Invierte globalmente al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas cuya actividad económica predominante es la extracción de oro. También puede invertir en valores de renta variable de empresas cuya actividad económica predominante sea la minería de otros metales preciosos o minerales y de metales básicos o minerales. El Fondo no posee oro físico ni metales. El Fondo puede utilizar derivados con fines de inversión y para una gestión eficiente de la cartera.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0252968424

Divisa

USD

Constitución

19/05/2006

Patrimonio

5.286.788.978$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

FTSE Gold Mines TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

140

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.