BGF Systematic Global SmallCap D2 EUR

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0376433602

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 9 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

40 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF Systematic Global SmallCap D2 EUR
LU0376433602
LU0376433602
1,11%
45,92%
BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR
LU0171288508
LU0171288508
2,36%
44,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF Systematic Global SmallCap D2 EUR BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF Systematic Global SmallCap D2 EUR, con ISIN LU0376433602, fue constituida el 28 de julio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 304.478.510 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,11 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar el rendimiento total. Invierte a nivel mundial al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas de menor capitalización. Las empresas de menor capitalización se consideran empresas que, en el momento de la compra, forman el 20% inferior por capitalización bursátil de los mercados bursátiles mundiales. Aunque la mayoría de las inversiones del Fondo se realizarán en empresas ubicadas en mercados desarrollados a nivel mundial, el Fondo también puede invertir en los mercados emergentes del mundo. El Fondo utilizará modelos cuantitativos con el fin de lograr un enfoque sistemático para la selección de valores.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0376433602

Divisa

EUR

Constitución

28/07/2008

Patrimonio

304.478.510$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World Index Small Cap NR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,11%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

140

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.