BGF India D2 EUR

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0288299570

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 12 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

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50 %
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Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF India D2 EUR
LU0288299570
LU0288299570
1,27%
38,85%
BGF India E2 EUR
LU0248273566
LU0248273566
2,52%
37,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF India D2 EUR BGF India E2 EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF India D2 EUR, con ISIN LU0288299570, fue constituida el 27 de febrero de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 477.216.467 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,22 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar la rentabilidad total e invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la India.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0288299570

Divisa

EUR

Constitución

27/02/2007

Patrimonio

477.216.467$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI India 10/40 TR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,27%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

140

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.