€119,98 4,40% (12m)

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC

ISIN: LU1673814486
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2025
AHORRO*
46%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1673814486
LU1673814486
0,77%
4,40%
Buscada y más barata
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC
LU0087412390
LU0087412390
1,42%
3,72%
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "FC" (EUR) ACC
LU0828132174
LU0828132174
0,77%
4,41%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/07/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC, con ISIN LU1673814486, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS INVESTMENT

ISIN

LU1673814486

Constitución

2018-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7,06€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1174

Rentabilidad
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,73
-
-
-
-
-
-
1 año
4,40
4,40
3,76
1,17
0,05
1,80
109,00
3 años
10,83
3,48
3,95
0,88
0,05
1,48
335,00
5 años
12,44
2,36
3,99
0,59
0,08
0,97
580,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
47,05%
united states of america
16,78%
italy
5,99%
finland
3,96%
mexico
3,74%
sweden
2,71%
poland
2,62%
japan
2,61%
people's republic of china
2,47%
south korea
1,88%
Otros
10.19%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
29,23%
consumo discrecional
13,36%
servicio públicos
11,42%
telecomunicaciones
9,49%
industrial
6,70%
energía
6,55%
tecnología de la información
5,94%
financiero
5,63%
salud
4,43%
consumo básico
3,78%
materiales
2,01%
inmobiliario
1,47%
no aplicable
0,00%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
bundesschatzanweisungen 24/18.06.2026
8,71%
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2026 eur regs unsub national gov
8,50%
wintershall dea finance 24/03.10.2032
3,82%
tui ag 5.875% 03/15/2029 eur regs snr corp
3,80%
mexico (united mexican states) 8.500% 03/01/2029 mxn snr national governmen
3,74%
Posición
% Cartera
germany (federal republic of) 2.800% 06/12/2025 eur national government
3,66%
enel fin intl n.v. 2025-10-14
2,70%
volvo car ab 4.250% 05/31/2028 eur regs snr emtn
2,21%
enel - societa per azioni 6.375% perp eur regs sub corp
2,05%
fortum oyj 1.625% 02/27/2026 eur regs snr emtn
2,00%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.