Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence K

La Financiere de l'Echiquier SA

LU1819479939

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 2 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

20 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence K
LU1819479939
LU1819479939
1,06%
27,85%
Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence B
LU1819480192
LU1819480192
1,71%
26,30%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/06/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence K Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence B

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence K, con ISIN LU1819479939, fue constituida el 20 de junio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora La Financiere de l'Echiquier SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 795.759.866 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance via exposure to growth stocks in international markets. In particular, the sub-fund seeks to invest in securities that develop Artificial Intelligence and/or stocks that benefit from it. The objective of the subfund is to outperform its benchmark, the MSCI World Index, net of management fees over the recommended investment period. The sub-fund has a minimum exposure of 60% to equity markets of eurozone and emerging countries.

Gestora

La Financiere de l'Echiquier SA

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU1819479939

Divisa

EUR

Constitución

20/06/2018

Patrimonio

795.759.866€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1756

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.