MS INVF Global Infrastructure I USD

MSIM Fund Management (Ireland) Ltd

LU0384383286

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 11 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

40 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MS INVF Global Infrastructure I USD
LU0384383286
LU0384383286
1,04%
10,38%
MS INVF Global Infrastructure A USD
LU0384381660
LU0384381660
1,74%
9,61%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

MS INVF Global Infrastructure I USD MS INVF Global Infrastructure A USD

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión MS INVF Global Infrastructure I USD, con ISIN LU0384383286, fue constituida el 18 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED y su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg SA. El fondo tiene en total 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.513.865.592 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión de Global Infrastructure Funds es tratar de proporcionar una apreciación del capital a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas, para evitar dudas, incluidos los Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria (REITS) cerrados, ubicados en todo El mundo que se dedica al negocio de la infraestructura.

Gestora

MSIM Fund Management (Ireland) Ltd

Depositaria

JP Morgan Bank Luxembourg SA

ISIN

LU0384383286

Divisa

USD

Constitución

18/12/2012

Patrimonio

1.513.865.592$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Dow Jones Brookfield Global Infrastructure NR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

149

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.