€14,76 -18,36% (12m)

AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR

ISIN: LU0633141451
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: AllianceBernstein
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 25.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR. Disponible en EBN
LU0633141451
LU0633141451
1,00%
-18,36%
Buscada y más barata
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR
LU0633140644
LU0633140644
1,89%
-19,04%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR H
LU0633142186
LU0633142186
1,89%
-27,03%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I USD
LU0633141378
LU0633141378
1,09%
-24,14%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A HKD
LU0683595382
LU0683595382
1,89%
-24,62%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf C USD
LU0633141295
LU0633141295
2,34%
-25,13%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR H
LU0633142426
LU0633142426
1,09%
-26,46%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A USD
LU0633140560
LU0633140560
1,89%
-24,79%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 25/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR, con ISIN LU0633141451, fue constituida el 15 de julio de 2021. El fondo está gestionado por la gestora AllianceBernstein (Lux) y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 572,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0633141451

Constitución

2021-07-15

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

572,10€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto USD Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
AB-EM Multi-Asset I EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
AB-EM Multi-Asset A EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-16,23
-
-
-
-
-
1 año
-18,36
-18,36
-
-0,55
-1,60
0,66
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,88x
9,92x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

others
34.01%
china
18.37%
korea
10.57%
taiwan
9.52%
india
8.38%
brazil
7.5%
indonesia
3.41%
mexico
3.16%
vietnam
2.57%
chile
2.51%
Otros
0%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
17.22%
tecnología
13.49%
consumo cíclico
8.21%
industrial
4.43%
materiales básicos
4.21%
energía
3.7%
servicio públicos
3.32%
consumo no cíclico
2.62%
servicios de telecomunicación
1.63%
salud
0.91%
Otros
40.26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing
2.19%
hon hai precision industry
2.17%
samsung electronics
1.94%
agricultural bank of china
1.87%
gail india ltd
1.83%
Posición
% Cartera

hana financial group
1.7%
kia corp
1.67%
kt
1.64%
hdfc bank
1.61%
bank mandiri persero tbk
1.46%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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