€184,67 -0,50% (12m)

AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR

ISIN: LU0232524818
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: AllianceBernstein (Lux)
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR. Disponible en EBN
LU0232524818
LU0232524818
0,94%
-0,50%
Buscada y más barata
AB SICAV I-American Growth Portfolio A EUR
LU0232524495
LU0232524495
1,74%
-1,30%
AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR H
LU0511403627
LU0511403627
0,94%
-16,01%
AB SICAV I-American Growth Portfolio B USD
LU0079475777
LU0079475777
2,74%
-15,95%
AB SICAV I-American Growth Portfolio C EUR
LU0232575059
LU0232575059
2,19%
-1,75%
AB SICAV I-American Growth Portfolio C USD
LU0054403190
LU0054403190
2,19%
-15,49%
AB SICAV I-American Growth Portfolio A EUR H
LU0511403387
LU0511403387
1,74%
-16,69%
AB SICAV I-American Growth Portfolio A SGD
LU0289923608
LU0289923608
1,74%
-13,20%
AB SICAV I-American Growth Portfolio I USD
LU0079475348
LU0079475348
0,94%
-14,42%
AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD
LU0079474960
LU0079474960
1,74%
-15,11%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR, con ISIN LU0232524818, fue constituida el 15 de julio de 2021. El fondo está gestionado por la gestora AllianceBernstein (Lux) y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.124,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,94% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0232524818

Constitución

2021-07-15

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5.124,33€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
AB-American Growth I EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
AB-American Growth A EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,51
-
-
-
-
-
1 año
-0,50
-0,50
-
-0,02
-1,14
1,20
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

32,74x
28,68x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 67.8412

Ambiental (E)

62

Social (S)

73

Governanza (G)

66

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
98.88%
netherlands
0.71%
australia
0.41%
Otros
0%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
42.56%
salud
22.99%
consumo discrecional
11.38%
telecomunicaciones
9.26%
consumo básico
6.29%
industrial
4.01%
others
2.77%
materiales
0.74%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft
9.72%
alphabet inc
8.3%
visa
5.21%
unitedhealth group
5.08%
qualcomm
4.48%
Posición
% Cartera

zoetis inc
3.96%
vertex pharmaceuticals
3.9%
amazon.com
3.77%
costco wholesale
3.33%
monster beverage corp
2.96%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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