€14,193 -11,29% (12m)

Abante European Quality Equity Fund A EUR

ISIN: LU0925041070
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Abante Asesores Gestion
Gastos corrientes: 1,68%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Abante European Quality Equity Fund A EUR. Disponible en EBN
LU0925041070
LU0925041070
1,68%
-11,29%
Buscada y más barata
Abante European Quality Equity Fund B EUR
LU0925041153
LU0925041153
2,39%
-11,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Abante European Quality Equity Fund A EUR, con ISIN LU0925041070, fue constituida el 17 de mayo de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Abante Asesores Gestion y su depositario es BPER Europe. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 71,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,68% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0925041070

Constitución

2013-05-17

Depositaria

BPER Europe

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

71,28€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Abante Europn Qual Eqty A EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Abante Europn Qual Eqty B EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-13,99
-
-
-
-
-
1 año
-11,29
-11,29
-
-0,16
-1,14
1,67
3 años
8,42
2,73
31,94
0,00
-0,97
2,43
5 años
-4,48
-0,91
27,59
-0,02
-1,06
2,38
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,85x
11,97x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 80.6967

Ambiental (E)

83

Social (S)

84

Governanza (G)

75

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
42.53%
germany
28.41%
italy
8.57%
netherlands
8.28%
spain
4.09%
finland
3.48%
Otros
4.64%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
26.87%
consumo cíclico
19.85%
industrial
11.78%
tecnología
8.27%
consumo no cíclico
8.15%
materiales básicos
7.59%
energía
4.82%
salud
4.49%
Otros
8.18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
5.63%
bnp paribas sa ord
5.07%
totalenergies se ord
4.82%
siemens ag ord
4.75%
unicredit spa ord
4.68%
Posición
% Cartera

infineon technologies ag ord
4.57%
sanofi sa ord
4.49%
ing groep nv ord
4.43%
axa sa ord
4.41%
societe generale sa ord
4.39%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,68%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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